Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась очень сумбурно и вяло. В первой половине дня наблюдалось падение котировок европейской валюты, в ходе которого цена даже опустилась ниже критической линии, но во второй половине дня пара вернулась на исходные позиции. То есть, по сути, мы наблюдали флэт, а волатильность составила около 60 пунктов, большая часть которых пришлась на ночные торги. Днем же котировки двигались еще слабее, поэтому торговать пару не имело особого смысла. Из макроэкономической статистики можно выделить лишь два индекса экономических настроений института ZEW, которые никакого влияния на ход торгов не оказали. Пара продолжает тяготеть к коррекции, но также продолжает располагаться около своих локальных минимумов.

Из торговых сигналов вторника можно выделить только два преодоления критической линии Киджун-сен. Первый сигнал(на продажу) сформировался на европейской сессии, а после этого цена сумела пройти вниз «целых» 10 пунктов, чего не хватило даже для того, чтобы выставить Стоп Лосс в безубыток. Поэтому по короткой позиции был получен убыток, когда сформировался сигнал на покупку. Но сформировался он достаточно поздно по времени, поэтому из сделки можно было выходить и раньше в ручном режиме. Все равно не было никаких интересных движений, макроэкономической статистики и фундаментальных событий. В итоге мы получили очередной скучный день.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 5 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает оставаться слишком дорогой по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 5,2 тысячи, а количество шортов – на 15,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 10,4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 136 тысяч, и это все еще очень большой разрыв. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, старается скорректироваться, но для сильного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. Европейская валюта может возобновить свое падение, которое абсолютно закономерно в среднесрочном плане, в любой момент. На этой неделе будет по меньшей мере два важных события, поэтому возможны неожиданные движения пары. Не исключаем продолжение восходящей коррекции, которой мы ждали еще на прошлой неделе.

На 13 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0826) и Киджун-сен (1,0726). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в распоряжение трейдеров наконец начнут поступать важные данные. В Евросоюзе сегодня только промышленное производство, которое вряд ли спровоцирует реакцию рынка более, чем на 20-30 пунктов, а в США – отчет по инфляции, которого сейчас все ждут не меньше, чем заседания ФРС.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.