Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в понедельник попыталась скорректироваться, но все, на что оказалась способной, это движение пунктов на 30-35. Естественно, что с такой волатильностью, говорить практически не о чем. Фактически движений просто не было, потому что 35 пунктов – это просто рыночный шум. Вчера не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, но были запланированы выступления Кристин Лагард и нескольких ее коллег. Как стало известно вечером, коллеги не сообщили ничего важного, а госпожа Лагард не посчитала нужным отвечать на вопрос журналиста об изменении ставки в сентябре. Таким образом, мы считаем, что вероятность «паузы» в сентябре выросла еще сильнее. Если бы ЕЦБ был настроен на продолжение ужесточения, то открыто и прямо бы заявил об этом. Или же хотя бы сообщил, что вариант с повышением ставки рассматривается. Если нет, тогда регулятор, скорее всего, готовится к паузе перед завершением цикла ужесточения.

Несмотря на ультраслабое движение, три торговых сигнала все же были сформированы. Трижды цена отскакивала от уровня 1,0806. В самом последнем случае она сумела пройти вниз около 15 пунктов, поэтому Стоп Лосс по единственной сделке должен был быть установлен в безубыток. Сделку же следовало закрывать вручную, так как до конца дня не было сформировано ни одного сигнала на покупку. Пунктов 10 прибыли заработать по ней можно было, но, конечно, это не тот уровень прибыли, ради которого мы заходим на рынок.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 29 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и практически не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает оставаться дорогой по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 12,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара быстро закончила восходящую коррекцию, так как для сильного, среднесрочного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. В пятницу доллар мог упасть(для этого были все основания), но вместо этого вырос. Теперь все зависит от уровня 1,0768, который и в прошлый раз не пустил цену дальше вниз. Мы не исключаем, что с текущих позиций начнется новый виток восходящей коррекции.

На 5 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0858). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня макроэкономической статистики будет немного. Выделить можно только финальные оценки индексов деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС(абсолютно второстепенные данные), индекс цен производителей в ЕС(второстепенный отчет) и новое выступление Лагард, вместе с которой выступят Луис де Гиндос и Изабель Шнабель. После вчерашнего выступления главы ЕЦБ очень сложно ждать откровений и громких заявлений сегодня.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.