Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели торговалась с понижением. Вся европейская статистика, которая была опубликована утром и привела к падению евро, к фунту не имела никакого отношения. Конечно, обе валюты часто тянут друг друга за собой. Так случилось и на этот раз, но все же фунт упал гораздо слабее евро. Тем не менее падение все равно имело место. Американская макроэкономическая статистика оказалась полностью нейтральной. Практически все отчеты (личные доходы и расходы, индекс цен на личное потребление, заявки на пособия по безработице) совпали с прогнозными значениями на 90%. Как видим, в начале американской сессии сильных ценовых изменений не было. Наоборот, до конца дня пара находилась в ограниченном ценовом диапазоне, близком ко флэту.

Торговых сигналов вчера тоже было немного. На европейской сессии цена преодолела область 1,2693-1,2707, опустилась пунктов на 15, вернулась к указанной области, отскочила от нее и спустилась еще на 25-30 пунктов, не отработав при этом ближайшую цель – критическую линию. Таким образом, все, что могли заработать трейдеры по этим двум сигналам – это пунктов 20. Так как на момент формирования второго сигнала была еще открыта первая сделка, то она и должна была остаться открытой. Так как сигналов на покупку сформировано не было, ордера на продажу следовало закрывать вручную вечером.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 8,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и продолжает расти. Растет вместе с ним и британский фунт (в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать.

Потихоньку начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 98 тысяч контрактов на покупку и 38,9 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять не много внимания продажам.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала восходящую коррекцию. Тот факт, что цена пока продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку, позволяет ожидать продолжения роста европейской валюты. Макроэкономический и фундаментальный фоны сейчас не так важны для среднесрочного движения, так как рынок уже давным-давно отработал все «бычьи» факторы для фунта. Однако в пятницу будет опубликовано еще четыре важных отчета, поэтому вполне можно ожидать и нового роста британской валюты, и нового падения.

На 1 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2672) и Киджун-сен (1,2653) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В пятницу в Британии выйдет один лишь индекс деловой активности в производственном секторе во второй оценке за август. А в США выйдет, по меньшей мере, четыре важнейших отчета, которые могут очень сильно повлиять на настроение рынка и спровоцировать сильные движения.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.