Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала двигаться в том же стиле, что и всю прошедшую неделю – слабая волатильность, отсутствие трендового движения, ложные сигналы. В принципе, всю неделю евровалюта снижалась, поэтому можно сказать, что тренд у нас был. Но такой тренд вряд ли кого-то интересует всерьез, так как цена проходила вниз по 20 пунктов максимум в день. Вот и пятница выдалась такой же. В первой половине дня трейдеры активно старались продолжить падение евро, во второй – медведи отступили и евро начал уже расти. Индекс потребительских цен в Евросоюзе не имел никакого значения для трейдеров, так как публиковалась вторая оценка показателя, которая, как правило, не отличается от первой. Таким образом, техническая картина не изменилась.

О торговых сигналах в пятницу говорить даже как-то не хочется. Волатильность пары составила 49 пунктов, а ровно по середине этого диапазона был уровень 1,0868, около которого цена и «плясала» полдня. В начале последовал отскок от этого уровня, потом преодоление, потом обратное преодоление. Все три сигнала оказались ложными, а цена лишь во втором случае сумела пройти в верном направлении хотя бы 15 пунктов. Таким образом, по первому сигналу был получен небольшой убыток, по второму – сработал Стоп Лосс в безубытке, а третий – не следовало отрабатывать. Не самый лучший день, но вся прошлая неделя была далека от идеальной.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 15 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане).

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 4,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 5,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла, на 10,0 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара вырвалась за пределы бокового канала, в котором провела две недели, но движение вниз сейчас очень слабое, а евровалюта явно нацеливается на коррекцию. Пока что цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, но на этой неделе может попытаться скорректироваться к Сенкоу Спан Б. Макроэкономический фон опять будет достаточно слабый, поэтому увеличивать активность у рынка поводов нет.

На 21 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0970) и Киджун-сен (1,0899). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного отчета или публикации. Таким образом, волатильность может быть опять «на нуле», а сильных ценовых изменений ожидать нет никаких оснований.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.