Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с невысокой волатильностью и преимущественно вбок. Сначала пара скорректировалась вниз против пятничного роста, а затем попыталась возобновить восходящее движение. В течение всего дня не было опубликовано ни одного важного отчета, который мог бы повлиять на настроение трейдеров. Состоялось несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС, но мнения внутри организации уже разделились. Некоторые чиновники поддерживают еще одно повышение ставки, некоторые – нет. А всем вместе это никак не влияет на движение пары. Мы считаем, что на этой неделе коррекция может продолжаться, однако в среднесрочной перспективе должно продолжаться падение евро и фунта. На этой неделе только одно важное событие – отчет по инфляции в США в среду.

Торговые сигналы в понедельник, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Цена сформировала два ложных сигнала около критической линии Киджун-сен, которая вообще-то считается сильной. Если в первом случае трейдеры могли хотя бы выставить Стоп Лосс в безубыток, то во втором – нет. Третий сигнал на покупку, после которого и можно было получить прибыль, уже не следовало отрабатывать, так как первые два оказались ложными. В итоге день завершился в небольшом убытке. Кстати, отскок от уровня 1,1012 можно было отработать короткой позицией и заработать около 20 пунктов, что позволило бы перекрыть убыток по первой сделке.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 1 августа. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане).

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,5 тысячи, а количество шортов – на 5,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 5,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 172 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. Мы продолжаем считать, что европейская валюта должна двигаться на Юг в среднесрочной перспективе, но коррекции время от времени должны происходить. На этой неделе важных событий будет очень немного, но и отчета по инфляции может хватить, чтобы доллар возобновил укрепление. Правда, этот отчет может показать рост инфляции, а не падение, поэтому коррекция может продолжиться.

На 8 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1034) и Киджун-сен (1,0977). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или отчета. Реагировать рынку в течение дня будет не на что, поэтому волатильность может быть низкой, а трендовое движение даже внутри дня – отсутствовать. Вторая оценка инфляции в Германии вряд ли спровоцирует движение даже на 15 пунктов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».