Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг наконец-то начала двигаться вниз. Нельзя сказать, что вчера для этого были весомые макроэкономические или фундаментальные основания, но рано или поздно падение евро должно было произойти. Напомним, что евро и фунт в последние месяцы либо росли, либо просто оставались слишком высоко для того фундаментального фона, который был в распоряжении рынка. Поэтому сейчас мы поддерживаем и приветствуем практически любое падение котировок. Из макроэкономических событий четверга можно отметить разве что количество заявок на пособия по безработице, которое оказалось чуть ниже прогнозов, а значит могло поддержать доллар. Однако отчет был не настолько резонансным, чтобы винить только его в падении пары на 100 пунктов.

Торговые сигналы в четверг были просто прекрасными. Сначала пара отскочила от критической линии, затем преодолела уровень 1,1185, затем – уровень 1,1137. В итоге трейдеры должны были открыть короткую позицию около критической линии, а закрыть ее под уровнем 1,1137. Прибыль по сделке составила 85 пунктов.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 11 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3 тысячи, а количество шортов – на 5,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 2,7 тысячи контрактов. Нетто-позиция падает, евро растет, даже тут присутствует алогичность. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 140 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара все-таки начала корректироваться и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Таким образом, европейская валюта в ближайшие дни может опуститься к линии Сенкоу Спан Б. Мы, естественно, ждем от нее гораздо более сильного падение и не считаем, что для этого требуется фундаментальный фон в поддержку доллара.

На 21 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1042) и Киджун-сен (1,1198). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Однако евро и фунт начали падение, поэтому оно спокойно может продолжиться и сегодня, без отчетов и событий. Но волатильность все же может снизиться. Американская сессия, как это часто бывает, может быть более активной, чем европейская.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.