Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели вновь не показала абсолютно никаких интересных движений. Удивляться тут нечему, так как в течение дня откровенно важных событий не было ни одного, а волатильность суммарно составила менее 40 пунктов. Естественно, с такой волатильностью торговать было крайне проблематично и даже не имело смысла. На самом деле несколько фундаментальных событий все же было. В Евросоюзе состоялись выступления Луиса де Гиндоса, Изабель Шнабель и Филиппа Лейна. Все – занимают ключевые посты в ЕЦБ. Однако ничего принципиально важного они рынку на сообщили, ведь только на прошлой неделе состоялось очередное заседание регулятора, и всю нужную информацию рынок уже получил.
Тем не менее, один торговый сигнал все же был сформирован. В самом начале европейской торговой сессии около уровня 1,0943 был сформирован отскок, и трейдеры вполне могли отрабатывать его короткой позицией, так как на то время еще не было понятно, что пара покажет очень слабые, полубоковые движения. В последствии пара смогла пройти вниз около 15-20 пунктов, которые трейдеры и могли заработать, закрыв сделку вручную практически в любое время. Других сигналов в течение дня сформировано не было.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 20 июня. Филипп Лейн: еще одно повышение ставки ЕЦБ – объективная реальность.
Обзор пары GBP/USD. 20 июня. Фунт подходит к заседанию Банка Англии в прекрасном настроении.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает формировать восходящую тенденцию, но оснований для дальнейшего роста евровалюты по-прежнему немного. На прошлой неделе многие события действительно поддержали евро, но в среднесрочной перспективе мы не видим укрепления евро. С технической точки зрения, у нас имеется четкий восходящий тренд, поэтому, естественно, продавать пару сейчас не стоит. Нужно дождаться хотя бы закрепления ниже линии тренда и критической линии.
На 20 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0745) и Киджун-сен (1,0873). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе запланированы выступления еще нескольких представителей ЕЦБ, менее значимых, чем в понедельник. В США – тоже выступления представителей центрального банка, но далеко не самые важные. И ФРС на прошлой неделе тоже провела заседание, поэтому новую информация рынок вряд ли получит. Из макроэкономических публикаций выделить можно разве что количество разрешений на строительство.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
