Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели не показала абсолютно никаких интересных движений. Волатильность составила около 50 пунктов, что, напомним, является низким значением. Проще говоря, торговать при такой силе движение довольно проблематично даже на самых малых ТФ. В принципе, в течение дня трейдерам было абсолютно не на что реагировать. Было лишь два отчета, которые могли вызвать гипотетический интерес у рынка. Отчет по инфляции в ЕС был лишь второй его оценкой за май, которая, естественно, не отличалась от первой. Индекс настроения потребителей от университета Мичиган спровоцировал небольшое укрепление доллара, так как оказался немного сильнее прогнозов. Однако речь идет о реакции буквально на 20-30 пунктов. Весь день пара провела в боковом движении, да еще и около уровня 1,0943, который попросту игнорировала.

Торговые сигналы в пятницу выделять особого смысла нет. На европейской торговой сессии пара несколько раз отскочила от уровня 1,0943, поэтому трейдеры могли открыть длинную позицию. Но уже к американской сессии стало ясно, что движений не будет. Поэтому еще до отчета по настроению потребителей следовало закрывать сделку на покупку в нулевой прибыли и покинуть рынок.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 19 июня. Скучная пятница и превью новой недели.

Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Заседание Банка Англии и выступления Джерома Пауэлла.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает формировать восходящую тенденцию, но оснований для роста евровалюты по-прежнему немного. На прошлой неделе многие события действительно поддержали евро, но в среднесрочной перспективе оснований для дальнейших покупок все равно нет. С технической точки зрения, у нас имеется четкий восходящий тренд, поэтому, естественно, продавать пару сейчас не стоит. Нужно дождаться хотя бы закрепления ниже линии тренда и критической линии.

На 19 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0745) и Киджун-сен (1,0863). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе запланированы выступления Луиса де Гиндоса, Филиппа Лейна и Изабель Шнабель. Все трое – члены монетарной комитета ЕЦБ. Они могут еще раз продемонстрировать приверженность «ястребиной» политике, что фоном может отразиться на графиках новым ростом евровалюта. Вряд ли сегодня будет высокая волатильность или трендовые движения, более вероятен коррекционный откат вниз.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».