Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь немного подешевела. На иллюстрации ниже отлично видно, что по текущему расположению линий индикатора Ишимоку получается, что пара не смогла преодолеть оба важнейшие линии. А раз она их не сумела преодолеть, то вероятность нового падения увеличивается. Правда, растет и вероятность флэта, так как на этой неделе фундаментальный и макроэкономический фоны будут слабыми, а волатильность уже несколько месяцев подряд снижается. За весь вчерашний день можно было выделить только один отчет – по розничным продажам в Евросоюзе. Этот отчет оказался немного хуже прогнозов, но рынок на него никак не отреагировал. Движения пары в течение дня были исключительно техническими.

Что касается торговых сигналов, то они были достаточно неплохи во вторник. Сначала пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б, затем преодолела критическую линию, а после всего отскочила от уровня 1,0669. Все три сигнала были достаточно точными и их можно было отрабатывать. Таким образом, трейдеры могли открыть сначала короткую позицию, зафиксировать по ней прибыль около уровня 1,0669 и открыть длинную позицию. Обе сделки оказались прибыльными. По шортам удалось заработать около 40 пунктов, по лонгам – около 15.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 30 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,2 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Ситуация вокруг ставок ЕЦБ начинает запутываться.

Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Фунт рисует паттерн «голова-плечи».

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда во второй раз, но пока не торопится расти. Мы считаем, что коррекция возможна, но пока что цена располагается ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. С фундаментальной точки зрения у пары по-прежнему нет никаких оснований для роста, но технически она может продолжить корректироваться на этой неделе. Из-за слабого фундаментального и макроэкономического фона мы вполне может увидеть максимально флэтообразное движение.

На 7 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0719). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе состоится выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, а в США – календарь событий пуст. Господин де Гиндос может сообщить рынкам важную информацию (в теории), но мы бы не слишком сильно рассчитывали на это. Скорее всего, нас ждет еще один достаточно скучный день со слабыми движениями.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».