Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели вновь показала рост «на пустом месте». При чем впечатляющий рост. Правда, при ближайшем рассмотрении можно все-таки предположить, что укрепление фунта было закономерным. Дело в том, что вчера и позавчера в ряде стран ЕС вышли данные по инфляции, которые показали достаточно сильное замедление. Таким образом, вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики ЕЦБ снизилась. Так как эти данные никакого отношения к Великобритании и фунту не имели, то пара могла начать техническую коррекцию. Тем более, что ночью и утром она уверенно падала из-за «ястребиных» заявлений главы ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер. Таким образом, фунт подорожал, не имея веских причин, но все же не полностью алогично. В Британии никаких важных событий и публикаций не было.

Торговых сигналов вчера сформировалась уйма, особенно на американской торговой сессии. В первой половине дня пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, а также отскочила от уровня 1,2349. Большой прибыли эти два сигнала не принесли, но пару десятков пунктов заработать можно было. Отработать движения американской сессии не было никакой возможности. Пара в течение двух часов пять раз меняла направление движение, практически каждый раз пересекая критическую линию. Сигналы, естественно, были ложными, так как целевые уровни не отрабатывались. Поэтому трейдеры могли отработать первые два. В одном случае сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке, во втором – небольшой убыток. В целом день получился очень сумбурный.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 7,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1 тысячу контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного. Мы считаем, что сейчас началось длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать.

Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,6 тысячи контрактов на продажу и 69,2 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Законопроект по госдолгу США выносится на голосование в Палату представителей.

Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Лоретта Мейстер преподнесла подарок доллару.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар старается второй день подряд сломать текущую нисходящую тенденцию. Вчера состоялось преодоление линии Сенкоу Спан Б, но чтобы продолжить рост нужно также преодолеть область 1,2429-1,2445. От нее пара вполне может отскочить сегодня и возобновить падение. Тем более, что сегодня и завтра будет достаточное количество макроэкономической статистики, которая вполне может поддержать доллар.

На 1 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2427) и Киджун-сен (1,2375) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В четверг в Великобритании выйдет один лишь индекс деловой активности в секторе производства. Зато в США – минимум три отчета, которые могут повлиять на движение пары: заявки на пособия по безработице, индекс деловой активности ISM и отчет ADP по рынку труда. Мы ожидаем, что волатильность сегодня будет ощутимой, но в течение дня опять могут наблюдаться частые развороты.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».