Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня новой недели неожиданно упала. Напомним, что в понедельник европейская валюта показала очередной не совсем обоснованный рост, поэтому многие могли посчитать, что восходящий тренд возобновлен снова. Однако уже вторник показал, что трейдеры и сами не понимают, что делать с парой в данное время. Покупать ее нет никаких оснований, продавать – не хочется, так как сохраняется восходящий тренд. В общем, логики в движениях сейчас нет никакой. Из вчерашних событий можно отметить только выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, о котором мы подробно говорили в наших фундаментальных статьях (ссылки ниже). На самом деле выступление было нейтральным, ничего нового господин Лейн не сообщил. Поэтому падение пары выглядит логично с точки зрения технического анализа и нелогично с точки зрения фундамента и макроэкономики. Но на сколько позиций евровалюта выросла за последние полтора месяца, теперь она столько же (и даже больше) должна падать вниз.

Торговые сигналы вчера были не самыми лучшими, но все же их можно было отрабатывать. Сначала не слишком точно был преодолен уровень 1,1033, и трейдеры могли открывать короткие позиции. В последствии пара опустилась к критической линии и преодолела ее, совсем немного не дойдя до линии Сенкоу Спан Б. Поэтому шорты следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль составила около 50 пунктов.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 18 апреля. В последние 7-8 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,8 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 26 апреля. Перекупленность евровалюты зашкаливает.

Обзор пары GBP/USD. 26 апреля. Фунт вновь катается на «качелях» и сильно перекуплен.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Однако ни продолжения восходящего движения мы не видим, ни сильной коррекции, ни флэта. Движения максимально рандомные и алогичные. Мы даже считаем, что для прогнозирования движения пары нужно выбрать самый маловероятный вариант, и именно он будет верным. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926 , 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0954) и Киджун-сен (1,1000). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 26 апреля в Штатах наконец-то будет опубликован первый отчет на этой неделе – по заказам на товары долгосрочного использования. Мы не считаем этот отчет мегаважным, но все же сильное отклонение фактического значения от прогнозного может спровоцировать реакцию рынка. Правда, это абсолютно не означает, что эта реакция будет логичной, как и все движения пары в течение дня.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».