Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала слабое восходящее движение. Хотя на 5-минутном ТФ все движение внутри дня выглядит как классический флэт. Тем не менее в течение среды пара все-таки предприняла попытку продолжить движение вверх при минимальной волатильности и полном отсутствии любого фундаментального и макроэкономического фона. Получилось плохо. Новая перестроенная восходящая линия тренда вновь находится в непосредственной близости от цены, что намекает на ее возможное преодоление в ближайшее время. Таким образом, мы можем получить новый сильный сигнал на продажу. Европейская валюта пока совершенно не горит желанием начать падение, хотя, с нашей точки зрения, это был бы наиболее логичный вариант развития событий. Важных новостей и отчетов до конца недели практически не будет, поэтому слабые движения или флэт могут сохраняться.

А вот с торговыми сигналами трейдерам вчера однозначно повезло. Несмотря на слабую волатильность и откровенный флэт, пара трижды идеально по точности отрабатывала важные уровни и линии, формируя около каждого хороший сигнал. Сначала был отскок от критической линии, потом от уровня 1,0868, потом опять от линии Киджун-сен. Первые два сигнала следовало отрабатывать совершенно точно, и каждая сделка принесла около 20 пунктов. Последний сигнал отрабатывать не следовало, так как он сформировался слишком поздно по времени. 40 пунктов прибыли при 50 пунктах волатильности – это отличный результат.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 21 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,5 тысячи, а количество шортов – на 11,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 4,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, то есть ровно в три раза. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 30 марта. Евро нацеливается на новый виток коррекции на фоне пустого календаря.

Обзор пары GBP/USD. 30 марта. Фунт и евро продолжают торговаться практически синхронно на пустом календаре.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара вновь растет, причем безо всяких на то причин и оснований и уже третий день подряд. Рост не сильный, но он есть, и он практически на пустом месте. После того, как была преодолена прошлая линия тренда, нисходящее движение так и не началось. Теперь пара может попытаться закрепиться ниже новой линии тренда и взять курс опять на линию Сенкоу Спан Б. Мы по-прежнему считаем, что пара должна показать мощный виток падения. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1033, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0723) и Киджун-сен (1,0794). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 30 марта в Германии будет опубликован отчет по инфляции за март, а в США – отчет по ВВП за четвертый квартал в финальной оценке. Это не самые важные данные для трейдеров, но в первые три дня недели не было и таких. Поэтому реакция может быть. Особенное это касается отчета по инфляции.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».