Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели вновь показала рост. Формальные основания у нее для этого имелись, так как сегодня поступили новости о слиянии швейцарских банков UBS и Credit Suisse, что по факту означает спасения последнего, а также выступила с речью в Европарламенте Кристин Лагард. Если новость о слиянии банков действительно могла поддержать евро, то Кристин Лагард ничего экстраважного не сообщила. Мы бы даже сказали наоборот, ее риторика изобиловала «голубиными» намеками. Однако трейдеры нашли поводы для покупок евровалюты и в понедельник. Если рост продолжится и сегодня(при практически пустом календаре), мы окончательно уверимся в том, что дело не в «фундаменте» или макроэкономике. Просто пара продолжает кататься на «качелях».
В течение прошедшего дня был сформирован ровно один торговый сигнал. Пара отскочила от обширной области 1,0638-1,0669, внутри которой находилось два уровня и две линии индикатора Ишимоку. Поэтому все эти уровни и линии следовало рассматривать именно как область. Кстати, не исключено, что рост пары вчера был спровоцирован исключительно техническими причинами, а именно этим отскоком. В итоге пара сумела пройти вверх после формирования сигнала около 45-50 пунктов, и именно столько могли заработать трейдеры по длинной позиции. Закрывать ее в любом случае следовало вручную, так как до конца дня ближайший целевой уровень отработан не был.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 7 марта. CFTC потихоньку догоняет упущенное время и публикует отчеты, которые имеют периодичность в две недели. Такими темпами, через пару недель мы станем получить вновь актуальные данные. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и лишь в последние пару недель начала потихоньку уменьшаться, что совпадает с падением самой евровалюты. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,9 тысячи, а количество шортов – увеличилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, то есть почти в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Евровалюта опять растет безосновательно, но логика все же есть.
Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Credit Suisse выкупили, евро и фунт еще немного подросли, что дальше?
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться в режиме «качелей» и на данный момент подбирается к уровню 1,0762, где закончился прошлый виток роста. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б слились, что лучше всего свидетельствует о флэте. Поэтому при открытии любых позиций по любым сигналам следует учитывать факт наличия не просто флэта, а именно «качелей». Отскок от уровня 1,0762 может легко спровоцировать новое падение на 230-250 пунктов. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0639). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 марта в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, которое по своему содержанию вряд ли будет отличаться от вчерашних. В США – календарь событий полностью пуст. Реагировать сегодня трейдерам будет не на что, поэтому движения опять будут чисто технические.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
