Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в четверг снизилась примерно на 180 пунктов. Реакция рынка на итоги заседания Банка Англии была нелогичной на первый взгляд, но мы предупреждали, что все «ястребиные» решения могут быть уже давно отработаны. В итоге пара показала падение, когда логичнее был бы рост. Но в то же время если до заседаний евро и фунт торговались с повышением (часто необоснованно), то после заседаний их падение уже не выглядит логичным. Банк Англии не подал никаких сигналов относительно будущих ужесточений монетарной политики. ЕЦБ дал понять, что все идет по плану, но через несколько месяцев ставка может прекратить расти. Тот фактор, за счет которого евро и фунт росли в последние месяцы, потихоньку начинает нивелироваться. Мы ждали сильной коррекции вниз по евро и фунту больше месяца, возможно, сейчас настал тот момент, когда она начнется. В данное время фунт стерлингов закрепился ниже линий индикатора Ишимоку и покинул боковой канал, в котором провел три недели. Поэтому шансы на его падение резко возросли.

Торговых сигналов в четверг было очень много. Пара не просто показала трендовое движение, она попала в настоящий «шторм»: постоянно разворачивалась, откатывалась и двигалась при этом очень волатильно. Поэтому во второй половине дня открывать торговые позиции явно не следовало. На европейской торговой сессии можно было отработать только сигнал на продажу в области 1,2342-1,2354, но сделку на продажу следовало закрыть перед началом оглашения результатов БА.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта (в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысяч контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. Хит-парад абсурда продолжается.

Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Банк Англии намекнул на ослабление монетарного нажима.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар наконец-то покинула боковой канал и показала желание и готовность начать формирование нисходящего тренда в краткосрочном плане. Если сегодня или в ближайшее время котировки не вернутся выше линий индикатора Ишимоку, то падение действительно может продолжиться на 500-600 пунктов. Но сегодня – не менее важный день, чем вчера или позавчера. Важные отчеты в США могут спровоцировать новое падение доллара, что поставит крест на перспективах нисходящего движения пары. На 3 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,2307) и Киджун-сен (1,2307) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании выйдет отчет по деловой активности в секторе услуг. Все самое интересное запланировано на вторую половину дня. В Америке выйдут важнейшие данные по безработице, зарплатам и рынку труда, а также бонусом индекс ISM для сферы услуг. Каждый из этих отчетов может спровоцировать сильную реакцию рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».