Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в среду вновь росла большую часть дня и это еще очень хорошо, что хотя бы немного скорректировалась во второй половине дня. Напомним, что на этой неделе состоялось выступление Эндрю Бейли, суть которого заключалась в выражении надежд на падение инфляции в Великобритании «само собой». Мы считаем, что это «голубиный» фактор, но фунт все равно рос. Вчера же отчет по инфляции в Великобритании зафиксировал 10,5% в декабре, что полностью соответствовало прогнозам, но фунт вновь вырос. Само по себе слабое падение инфляции, это действительно «бычий» фактор для британской валюты, но в то же время прогнозное и фактическое значение совпали, поэтому рост фунта был неочевиден. Но рынок по-прежнему использует любую возможность для покупок евро и фунта, поэтому мы не удивлены очередному укреплению обоих. В Штатах вчера вышли отчеты по промышленному производству и розничным продажам, и каждый из них оказался слабее прогнозов, однако доллар уверенно рос после обеда. Логики в движениях пары по-прежнему немного.
Зато торговые сигналы по фунту были практически идеальными. Еще ночью цена отскочила от уровня 1,2259, после чего показала рост до уровня 1,2429. На момент открытия европейской торговой сессии цена отошла не более, чем на 10 пунктов, от точки формирования, поэтому сделку на покупку можно было открывать. Она принесла прибыли не менее 130 пунктов. Сигнал на продажу около уровня 1,2429 тоже оказался хорошим, так как цена к ночи вернулась к уровню 1,2342, позволив трейдерам заработать еще около 80 пунктов. Даже если трейдеры не дожидались отработки 1,2342, сделка все равно получилась прибыльной. В итоге две сделки и прибыль больше 150 пунктов – отличный день!
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 7,6 тысячи контрактов BUY и открыла целых 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 9,1 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 36 тысяч контрактов на покупку и 65,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 19 января. Спасибо, Филип Лейн.
Обзор пары GBP/USD. 19 января. Standard Chartered ждет коррекцию, Morgan Stanley не ждет снижения ставки ФРС в 2023 году.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает рост, располагаясь выше линий индикатора Ишимоку. Оснований для роста по-прежнему немного, а фунт вырос уже на 2100 пунктов за последние месяцы. Однако рынок по-прежнему не жалует доллар США, поэтому тенденция однозначная. На 19 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2063) и Киджун-сен (1,2290) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не будет никаких интересных событий, а в США – лишь второстепенные отчеты, которые вряд ли вызовут высокий интерес у трейдеров. Хорошая возможность для фунта скорректироваться, но воспользуется ли он ею?
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
