Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара GBP/USD в четверг вновь «летала» в разные стороны. Мы говорили ранее, до заседаний ЕЦБ и ФРС, что рынок вполне может реагировать именно так, поэтому для нас подобные движения не стали удивительными. В то же время отметим, что после всех событий этой недели европейская валюта остается очень высоко, хоть вчера (и сегодня ночью) она откатилась немного вниз. Откатилась, но даже ниже критической линии закрепиться не сумела. Поэтому на данный момент все также сохраняется восходящая тенденция, и нет ни одного сигнала к продажам. Стоит также отметить, что итоги заседания ЕЦБ можно считать условно более «ястребиными», чем итоги заседания ФРС или БА. Дело в том, что Кристин Лагард объявила о готовности регулятора начать программу QT в марте следующего года. Хоть аналогичную программу БА и ФРС уже давно запустили, все-таки рынок могли поддержать на основании этого заявления. Также отметим, что глава ЕЦБ заявила о необходимости поднять ключевую ставку выше, чем ожидалось ранее. Она заявила, что Европе предстоит долгая и сложная борьба против инфляции. Этот фактор тоже мог поддержать евровалюту.

Практически все торговые сигналы четверга сформировались около уровня 1,0637. Так как во второй половине дня состоялось оглашение результатов заседания ЕЦБ, то отработать можно было попытаться только первый сигнал. По нему пара прошла в верном направлении около 20 пунктов, поэтому Stop Loss в безубыток удалось выставить. Далее начались полеты в разные стороны, которые не следовало пытаться отработать.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения (как минимум коррекция, которую мы ожидаем). В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,9 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 2,6 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 35 тысяч (661к против 626к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 16 декабря. Парадоксальная неделя продолжается.

Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Фунт стерлингов не отстает от евровалюты по алогичности движений.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко. Заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла не оказали серьезной поддержки американской валюте, а заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард поддержали евровалюту. Поэтому до закрепления цены ниже критической линии по-прежнему сохраняется восходящая тенденция, а евро сохраняет отличные шансы на рост на основании техники. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0592, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0442) и Киджун-сен (1,0620). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 декабря в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Скорее всего, все 6 индексов останутся ниже «ватерлинии» 50,0, так как обе экономики сейчас притормаживают, а не ускоряются. Поэтому сильной реакции рынка на эти данные мы не ждем.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».