Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар начала наконец-то нисходящее движение после нескольких дней нелогичного и безосновательного роста. Европейская валюта снизилась всего лишь на 80-90 пунктов, что, безусловно, очень мало, чтобы говорить о начале нового даже краткосрочного нисходящего тренда. Уже сегодня пара может опять взметнуться вверх, если отчет по инфляции в США окажется очень хорошим. А для того, чтобы он оказался очень хорошим, индекс потребительских цен должен снизиться больше, чем на 0,3% г/г. При чем падение доллара в этом случае будет логичным, однако это абсолютно не означает, что рынок именно так отреагирует на эти данные. В последние дни и даже на прошлой неделе мы видели мало логичных движений. Общая техническая картина все больше походит на «качели». Формально европейская валюта имеет определенные основания продолжать рост. Хотя бы потому, что преодолела облако Ишимоку на 24-часовом ТФ. Но с точки зрения фундамента поверить в сильный рост евро по-прежнему сложно.

На 5-минутном ТФ ситуация с торговыми сигналами была не самой лучшей в среду. Еще на европейской торговой сессии было сформировано два ложных сигнала около уровня 1,0072. Оба трейдеры могли отработать и по обоим получили убыток, так как ни в первом, ни во втором случаях цене не удалось пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Поэтому третий сигнал на продажу должен был быть проигнорирован, но как раз он оказался верным. Далее сформировался сигнал на покупку около 1,0019, но пара настолько стремительно начала расти, что успеть войти в рынок уже было сложной задачей. Тем не менее, по этой сделке можно было заработать около 20 пунктов. Новый отскок от 1,0072 опять следовало игнорировать. А последняя сделка на покупку от уровня 1,0019 закрылась по Stop Loss. В итоге день завершился в минимальном убытке.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Ставка ФРС вырастет до 5% к марту 2023 года!

Обзор пары GBP/USD. 10 ноября. Демократы могут потерять контроль над Нижней палатой, но сохранить преимущество в Верхней.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает движение на Север, преодолела облако Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также все линии Ишимоку на 4-часовом. Однако свой прошлый локальный максимум преодолеть не получилось, а линии тренда или канала нет. Все выглядит так, как будто мы столкнулись с серией краткосрочных трендов и теперь пара пройдет вниз 200-300 пунктов. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9912) и Киджун-сен(0,9919). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 ноября в Евросоюзе опять не запланировано ни одного важного события, зато в Штатах сегодня выйдет главный отчет недели по инфляции. Таким образом, как раз сегодня пара может показать довольно сильное трендовое движение.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».