Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD продолжала двигаться в уже привычном за последние две недели стиле. Цена опять резко разворачивалась, а движение проходили внутри канала 0,9900-1,0072. Мы уже говорили, что этот канал нельзя считать боковым, хотя формально он именно таким и является. То движение, которое мы называем флэтом, тоже на самом деле таковым не является, но имеет все признаки оного. Лучше всего текущее движение подходит под описание «качели», что на самом деле ничем не лучше флэта. Вчера паре во второй раз не удалось закрепиться выше уровня 1,0072, поэтому теперь можно рассчитывать на определенное падение котировок. Из макроэкономических отчетов среды мы отметим инфляцию в Евросоюзе, которая продолжила ускоряться и теперь составляет 9,1% г/г. Именно после публикации этого отчета и началось удорожание европейской валюты, но мы не считаем, что эти два события связаны. В данное время, когда уже известно о возможном ужесточении монетарной политики ЕЦБ в сентябре, вероятность более жесткого повышения ставки не увеличивается.

С торговыми сигналами вчера ситуация была чуть лучше, чем сутками ранее. В основном благодаря сформировавшейся области 1,0001-1,0019. Сначала был сформирован сигнал на продажу, когда цена закрепилась ниже нее, а потом и сигнал на покупку. Сигнал на продажу оказался ложным, но 15 пунктов вниз пара прошла. Поэтому Stop Loss должен был быть выставлен в безубыток. По сделке на покупку удалось заработать 30 пунктов, так как цена отработала ближайший целевой уровень 1,0072. Отскок от уровня 1,0072 можно было уже не отрабатывать, так как этот сигнал сформировался довольно поздно.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 11,6 тысячи, а количество шортов – на 12,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,3 тысячи контрактов. После нескольких недель слабого роста, возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 44 тысячи.

Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. ЕЦБ опоздал, не признает своих ошибок и продолжает делать все «для галочки».

Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Фунт падает уже по инерции и стремится обогнать евро в падении против доллара.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара закрепилась выше линии тренда, но все равно не покидает ощущение, что нисходящая тенденция сохраняется. На данный момент пара вообще торгуется внутри бокового канала, и этот канал уже расширился до 0,9900-1,0072. Если быкам удастся закрепиться выше него, то можно будет рассчитывать еще на небольшой рост евро, но, учитывая текущие «качели», могут быть постоянные откаты вниз. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0051) и Киджун-сен (1,0001). Ниже уровня 0,9900 нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 сентября в Евросоюзе будут опубликованы уровень безработицы и индекс деловой активности в сфере производства во второй оценке за август. Оба отчета являются малозначимыми. В Штатах – индекс деловой активности ISM в сфере услуг, и вот этот отчет может спровоцировать реакцию рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».