Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала торговаться довольно волатильно. Но волатильностью сейчас уже никого не удивишь, а вот закрепление цены ниже восходящей линии тренда – действительно событие! Потому что цена формировала восходящий тренд в течение трех недель и не раз отскакивала от этой линии, сохраняя тенденцию. Однако ровно за сутки до оглашения итогов заседания Банка Англии цена опустилась ниже нее и начала готовиться к падению. Мы уже говорили не один раз, что ждем падения фунта стерлингов после заседания БА. В пользу этого говорит тот факт, что о повышении ставки на 0,5% знают уже все, и причем давным-давно. Поэтому у трейдеров было достаточно времени, чтобы отработать это ужесточение. Конечно, заседание БА – это такое событие, реакцию на результаты которого спрогнозировать на 100% невозможно. Никто не знает, какие еще примет решения регулятор. Никто не знает, что сообщит рынкам Эндрю Бейли. Одно точно известно, завтра волатильность будет оставаться высокой и может даже вырасти еще сильнее. Как и раньше, реакция рынка на итоги заседания может быть длительной, не менее суток, поэтому нужно будет анализировать положение пары уже в пятницу.

С торговыми сигналами по фунту все гораздо хуже, чем по евровалюте. Проблема заключается в том, что на европейской торговой сессии пара двигалась исключительно вбок, при чем вдоль критической линии и уровня 1,2185. А любой флэт – это всегда плохо для трейдеров. Поэтому сильных сигналов в этот период времени не было ни одного, зато ложных – целых четыре. Трейдеры могли отработать первые два из них и получили убыток. Лишь последний, четвертый, сигнал стал верным, но его как раз отрабатывать уже не следовало, так как первые три сигнала в этой области оказались ложными. Последний сигнал на покупку около уровня 1,2160 был, что называется, «пограничным». Он сформировался достаточно поздно по времени, поэтому было на усмотрение трейдеров – отрабатывать его или нет.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 2,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 3,2 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше. Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» все же растет, и фунт тоже показывает некоторую склонность к росту. Однако и рост нетто-позиции, и рост фунта сейчас очень слабые (если говорить в глобальном плане), поэтому пока что сложно сделать вывод о том, что это начало нового восходящего тренда, а фунт больше не будет падать. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 89 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уравнялись. Теоретическую поддержку может оказать фунту Банк Англии и техническая необходимость время от времени корректироваться. Больше британской валюте рассчитывать сейчас не на что.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 4 августа. «Тайваньское» приключение Нэнси Пелоси закончилось. Конфликт исчерпан, даже не начавшись.

Обзор пары GBP/USD. 4 августа. Судный день настал. Фунт находится в ожидании официальных результатов заседания Банка Англии.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара преодолела линию тренда, поэтому восходящая тенденция отменена. Как мы уже говорили, теперь нужно дождаться официальных результатов заседания Банка Англии и лишь через сутки можно будет сделать выводы. Фунт легко может возобновить рост, если результаты будут более «ястребиными», чем сейчас ждет рынок. На 4 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б (1,2066) и Киджун-сен (1,2176) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланирована публикация итогов заседания БА и индекс деловой активности в сфере строительства. В Штатах – ничего. Поэтому, естественно, все внимание будет приковано к Банку Англии.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».