Анализ EUR/USD 5M.

В течение предпоследнего торгового дня новой недели пара EUR/USD с самого утра начала восходящее движение, которое сохранялось в течение всего дня. В Евросоюзе в четверг не было опубликовано ни одного важного события, поэтому утреннее укрепление евровалюты вызывает вопросы с макроэкономической или фундаментальной точки зрения. Тем не менее в последние дни пара торгуется очень странно. Ее движения очень сложно предсказать, а направление в среднесрочной перспективе обозначить сейчас еще сложнее, так как евровалюта сохраняет неплохие перспективы роста благодаря техническому фактору, но вот фундаментальный и геополитический факторы могут способствовать ее падению против доллара. Тем не менее в течение четверга пара выросла к критической линии, и теперь уже быкам нужно ее уверенно преодолеть, чтобы рассчитывать на возобновление краткосрочного восходящего тренда, который формировался в последние три недели. Следует отметить, что вчера в Штатах был опубликован отчет ADP, который оказался существенно хуже прогнозов, однако на момент его публикации доллар уже падал, а после лишь продолжил свое падение. Волатильность пары в четверг составила около 90 пунктов, то есть опять немало.

С торговыми сигналами в четверг была опять беда. Лишь один торговый сигнал сформировался в течение дня, причем тогда, когда все движение вверх уже закончилось. Поэтому отрабатывать этот сигнал около критической линии явно не стоило. Формально сигнал на покупку около уровня-экстремума 1,0637 сформировался еще днем ранее, но на утро 2 июня цена уже довольно далеко отошла от этого уровня, поэтому открыть длинную позицию задним числом не получилось.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим» (по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Получается совпадение. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 18,5 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании. В данное время и на 4-часовом ТФ и на часовом есть четкие тенденции, линии тренда, мувинги и каналы, которые указывают на то, куда будет дальше двигаться пара. Лучше при принятии торговых решений опираться именно на них.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Отчет ADP слабоват, трейдеры вновь нацеливаются на 20-летние минимумы.

Обзор пары GBP/USD. 3 июня. Орбан шантажирует Евросоюз, Эрдоган – НАТО. В обоих блоках не раскол мнений, а нехватка одного голоса.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара в данное время пытается восстановить восходящую тенденцию. Если цене удастся закрепиться выше критической линии, это будет сильным шагом вперед покупателей. Но ситуация все равно остается сейчас непонятной, так как «техника» противостоит «фундаменту», и неизвестно, кто победит. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0748, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0622) и Киджун-сен (1,0706). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 3 июня в Евросоюзе запланированы публикации отчетов по деловой активности в сфере услуг и розничным продажам. Не самые значимые данные, особенно учитывая, что после обеда в США выйдут отчеты по безработице, NonFarm Payrolls и средним заработным платам. Естественно, основное внимание рынка будет приковано к отчету по Нонфармам. Ожидается, что их количество составит 320-325 тысяч в мае.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».