Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD вновь торговалась во флэте, как и в понедельник. На 30-минутном ТФ отлично виден характер и направление движения пары в последние несколько дней. Как мы уже говорили в других статьях, больше всего сейчас удивляет тот факт, что цена не может начать ощутимую восходящую коррекцию после довольно сильного падения, которое также отлично видно на иллюстрации выше. Таким образом, рынок либо откровенно ждет результатов заседания ФРС, либо же готовится к новым распродажам пары, потому что, когда тренд заканчивается, следует довольно резкий отскок от минимумов, чего сейчас не наблюдается. В течение вторника был опубликован один единственный отчет в Евросоюзе. Уровень безработицы в марте снизился с 6,9% до 6,8% и никак не повлиял на настроение трейдеров. Также вчера состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но и оно особого влияния на движение пары не оказало. На данный момент в СМИ даже нет никакой информации о заявлениях Лагард.

Торговых сигналов в течение минувшего дня было всего два. После единственного отрезка трендового движения в течение дня пара отработала критическую линию Киджун-сен и отскочила от нее. Однако отскок этот был очень неточным, и поначалу его можно было принять за преодоление. Таким образом, в этом момент трейдеры могли по ошибке открыть длинные позиции, хоть делать этого и не стоило, так как на момент формирования сигнала пара прошла вверх уже 75 пунктов. Когда же цена закрепилась ниже критической линии, а потом и отскочила от нее, совершенно точно следовало открывать продажи, которые позволили заработать 20-30 пунктов.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! Крупные игроки начиная с января 2022 года сохраняют «бычье» настроение, а евровалюта начиная с января 2022 года сохраняет нисходящий тренд. За это время она подешевела уже почти на 10 центов, тем не менее все это время настроение сохранялось «бычьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло на 2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» – на 11 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 9 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение ослабилось, однако оно все равно остается «бычьим», так как количество контрактов BUY сейчас превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 22 тысячи. Соответственно, парадокс сохраняется, и заключается он в том, что профессиональные игроки в целом больше покупают евро, чем продают, а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли ранее, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США (других вариантов попросту нет). Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Поэтому данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Чем дольше сохраняется фаза активных боевых действий на Украине, тем выше вероятность серьезных последствий продовольственного и энергетического кризисов для Евросоюза, а доллар может продолжать расти из-за своего статуса «резервной» валюты и стабильности американской экономики.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 4 мая. Будет ли что-то до 9 мая? Как может развиваться конфликт между Украиной и Россией?

Обзор пары GBP/USD. 4 мая. Великобритания берет курс на атомную энергетику.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара сохраняет нисходящую тенденцию и находится в непосредственной близости от своих 5-летних минимумов. Даже при условии отсутствия нового негатива для евро, трейдеры все равно не желают начать восходящую коррекцию. Сегодня ситуация для евро может усугубиться, так как ФРС практически гарантированно повысит ставку на 0,5%. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0703) и Киджун-сен (1,0528). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 4 мая в Евросоюзе запланированы публикации индекса деловой активности в секторе услуг и отчета по розничным продажам. Мы не считаем, что они окажут хоть какое-то воздействие на движение пары. В Штатах более важные отчеты ISM и ADP, а вечером оглашение результатов заседания ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Напоминаем, что реакция рынка на заседание ФРС может быть непредсказуемая, даже если будет принято решение повысить ставку на 0,5%.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».