В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0852 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка пробоя 1.0852 еще в начале европейской сессии привела к образованию сигнала на покупку европейской валюты. На момент написания статьи пара прошла вверх уже более 40 пунктов, но до ключевой цели 1.0899 быки так и не дотянули. Учитывая, что техническая картина на вторую половину дня никак не изменилась, стратегию также думаю нужно оставить прежней.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая активную защиту 1.0852, можно сказать, что рынок перешел на сторону покупателей рисковых активов. Однако в более крупной восходящей коррекции во второй половине дня сумеет помочь лишь фиксация прибыли в конце этой недели по коротким позициям. Пара достаточно много прошла вниз от уровня открытия понедельника, и топтание на месте в последние дни явно не пойдет на пользу медведям. Учитывая, что в ходе американской сессии нас ждет лишь отчет по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США, не представляющий никакого интереса для трейдеров, покупателям евро можно рассчитывать на выход выше 1.0899. Первостепенной задачей быков остается защита 1.0852, и лишь формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа на покупку евро. Но, как я отмечал еще утром, чтобы увидеть замедление медвежьего тренда, нужен рост пары и активные действия около уровня 1.0899, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность к восстановлению EUR/USD в район 1.0936, выше которого вчера пробиться так и не удалось. В случае роста выше и этого уровня, быки ударят по стоп-приказам медведей, открывая прямую дорогу на максимумы 1.0970 и 1.1007. При падении пары и отсутствии покупателей на 1.0852, а, скорей всего, во второй половине дня медведи вновь из последних сил попытаются добиться закрепления на недельных минимумах, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0810. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0772, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи не справились с поставленной утром задачей и не сумели пробиться ниже 1.0852. Однако это не отменяет их среднесрочный контроль над рынком, поэтому особого повода для паники нет. Конечно, фиксация прибыли в конце недели и отсутствие сильной фундаментальной статистики по США могут стать ключевыми факторами, из-за которых продавцы будут действовать более пассивно, но это не изменяет общего рыночного направления вниз. Первостепенной задачей продавцов остается защита ближайшего сопротивления 1.0899, до которого мы не дотянули совсем немного в первой половине дня. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому формирование ложного пробоя там приведет к возврату давления на евро и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к новой поддержке 1.0852. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов. В случае сильных данных по США прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0852 образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0810 и 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро во второй половине дня только формирование ложного пробоя на 1.0899 даст первый сигнал на продажу. Однако при варианте отсутствия медведей на этом уровне ничего страшного не произойдет. Ожидать резкого рывка евро вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0936. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций и, что примечательно, покупателей с рынка ушло больше, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года, является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0890. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0852 приведет к более крупному падению пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
