Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1222 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Слабые данные по индикатору деловой активности в производственной сфере стран еврозоны не позволил покупателям евро выбраться выше уровня 1.1222, да и расти особо не на чем – ситуация в Украине продолжает ухудшаться. Несколько формирований ложного пробоя, которые я отметил на графике, привели к отличным сигналам на продажу евро. В итоге пара обвалилась более чем на 60 пунктов и вплотную подобралась к утренней поддержки 1.1164. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Действия российских войск на территории Украины продолжают оказывать серьезное давление на евро, и после вчерашних промежуточных переговоров представителей двух стран больше ничего хорошего не произошло. Российские военные продолжают операцию на территории Украины, и о прекращении огня речи пока не ведется. На валютном рынке также хладнокровно реагируют на все события, однако спрос на американский доллар постепенно возвращается. Во второй половине дня хоть и выходит ряд фундаментальной статистики по американской экономике, включая отчеты по производственному индексу ISM и изменению объема расходов в строительном секторе, однако относиться к ним будут достаточно посредственно. Резкий рост показателей приведет к еще большему укреплению доллара, поэтому с покупкой рисковых активов лучше не торопиться. Важной задачей быков на вторую половину дня будет защита ближайшей поддержки 1.1158, на которую и был сделан акцент в ходе европейской сессии. Только формирование ложного пробоя даст первую точку входа в длинные позиции в расчете на очередную коррекцию пары. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после сглаживания военной напряженности и активных действий покупателей в районе 1.1222. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз во время выхода слабых данных по США приведут к сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1272, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, как я отмечал выше, геополитическая напряженность будет сказываться на евро. При дальнейшем усугублении военного конфликта спрос на американский доллар только увеличится. В случае отсутствия активности на 1.1158 трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что только увеличит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя в районе минимума 1.1108, а вот набирать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от уровня 1.1070, либо еще ниже – в районе 1.1034 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы держат рынок под контролем, что доказали сегодня утром после защиты сопротивления 1.1222. Высокая волатильность позволяет спекулятивным трейдерам извлекать выгоду из происходящего, так как рыночные движения происходят весьма существенные. Кроме данных по США, сегодня во второй половине дня больше ничего не ожидается, поэтому нужно внимательно следить за показателем по производственной активности в США. До момента, пока торговля будет вестись ниже 1.1222, можно рассчитывать на сохранение давления на пару. Важной задачей медведей во второй половине дня остается защита этого сопротивления. Формирование ложного пробоя на 1.1222, а также негативные новости, связанные с Россией и Украиной, будут сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1158. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1108, а там и рукой подать до 1.1070, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сильной фундаментальной статистики по США рассчитывать можно и на тест 1.1034 с перспективой обновления 1.0994. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1222 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1272. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1325, либо еще выше – в районе 1.1356 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на американскую сессию 1 марта (разбор утренних сделок). Фунт толкается в узком канале, рисуя отличные точки входа в рынок

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся к пятничным максимумам и на этом пока все

Евро и фунт сумели отыграть позиции в паре с американским долларов. Видеопрогноз на 1 марта

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели проявляют интерес к рисковым активам

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 февраля вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT-отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. Произойдет это по причине ответных мер России на санкции, которые явно не понравятся ЕС – дополнительный факто давления на евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно — с уровня 217 899 до уровня 214 195, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 170 318 до уровня 155 889. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже, трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 59 306 против 47 581. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1309 против 1.1305 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на небольшое рыночное замешательство с направлением.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1230. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1180 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.