Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок в первой половине дня, так как волатильность в ходе американских торгов резко снизилась. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1381 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Хороший рост евро после крупной азиатской распродажи позволил вернуться покупателям и обновить сопротивление 1.1381. Формирование там ложного пробоя, на вероятность которого я указывал еще в первой половине дня, привело к хорошему сигналу на продажу. В результате движение вниз составило около 40 пунктов. Довольно посредственная фундаментальная статистика во второй половине дня не привела к существенным изменениям в рынке. По этой причине до обозначенных мною уровней мы не дотянули. Сигналов по входу образовано не было.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Сегодня акцент вновь будет сделан на выступлениях представителей как Европейского центрального банка, так и Федеральной резервной системы. Фундаментальные данные, ожидаемые сегодня по еврозоне, вряд ли как-то серьезно повлияют на направление пары EUR/USD. Акцент можно сделать лишь на отчете по индикатору потребительской уверенности в еврозоне за февраль этого года. Важной задачей быков остается защита поддержки 1.1328, образованной после вчерашнего падения в первой половине дня. На этом уровне покупатели себя уже активно проявили. Будем надеяться, что они никуда не ушли. Неопределенности добавляет тот факт, что торговля ведется в районе средних скользящих, что не дает четкого понимания того, куда будет дальше двигаться рынок. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.1328, а падение к нему может произойти как раз после выхода слабых отчетов по индексу потребительских цен Франции и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, образует первую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, которая, на секундочку, сейчас находится под большой угрозой. Защита этого диапазона также позволит сохранить нижнюю границу нового восходящего канала. Чтобы рассчитывать на восстановление EUR/USD, нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1374, закрепиться выше которого по итогам вчерашнего дня не удалось. Пробой этого диапазона и тест сверху вниз приведут к еще одному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1414, около которого «дышать» покупателям евро станет немного легче. Пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. При усугублении геополитического конфликта США-Россия-Украина вернется спрос на американский доллар, поэтому будьте внимательны с покупками евро на текущих максимумах. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1328 все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1283, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1235, либо еще ниже – в районе 1.1200 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя в ходе вчерашнего дня, не позволив быкам выбраться к новым недельным максимумам, – хороший сигнал на вероятное снижение EUR/USD в конце недели. Все же ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы весной этого года позволяют американскому доллару чувствовать себя более уверенно. Сегодняшние выступления представителей Федеральной резервной системы могут напомнить трейдерам о силе американской экономики, что укрепит позиции доллара. Для сохранения контроля над рынком медведям нужно и дальше защищать сопротивление 1.1374, на котором сейчас и сосредоточены покупатели евро. В этом районе проходят средние скользящие, пока не играющие на чьей-то стороне. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1328 – новая поддержка, которая может стать трамплином для более крупных продаж евро. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1283 и 1.1235. Более дальней целью выступит область 1.1200. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такое крупное падение пары можно рассчитывать только в случае очень сильных данных по американскому рынку недвижимости и индексу опережающих индикаторов, а также в случае эскалации конфликта России и Украины, что приведет к спросу на активы-убежища. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1374 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1414. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Потенциал роста евро ограничен. Фунт у месячных максимумов. Видеопрогноз на 18 февраля
GBP/USD: план на европейскую сессию 18 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быкам не хватило сил на обновление месячных максимумов
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. 14 февраля состоялось внеочередное заседание, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливает масла в огонь, который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
