Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1118 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Низкая активность покупателей в первой половине дня даже на фоне противоречивой статистики по еврозоне привела к обновлению локального минимума, но, к моему сожалению, до уровня 1.1118 мы так и не дотянули. Получить точку входа в длинные позиции соответственно не удалось. На вторую половину дня техническая картина изменилась незначительно. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

В ходе американской сессии нас ждут очень важные показатели по американской экономике, которые могут привести к повторному снижению EUR/USD и падению ниже 1.1118. Сейчас этот уровень трансформировался в поддержку 1.1122.

И хоть в первой половине дня быки сумели защитить минимумы, воспользовавшись дивергенцией на MACD и отсутствием желающих продавать в конце недели, говорить о том, что дно нащупано, еще очень рано. Первостепенной задачей остается защита 1.1122 – уровень, которой является последней надеждой быков на восходящую коррекцию. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1122 образует сигнал на покупку евро, но более крупная восходящая коррекция произойдет только в случае плохих данных по изменению уровня расходов и изменению уровня доходов населения США.

Как я отмечал выше, не менее важным остается возврат цены 1.1167, выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Закрепление выше этого диапазона приведет к сигналу на покупку EUR/USD, что откроет возможность восстановления в район 1.1200. Более дальней целью выступит максимум 1.1236, однако добраться до него без негативной статистики по США мы вряд ли сможем. Там рекомендую фиксировать прибыль.

При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1122, а все идет к пробою и этого уровня, давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше не пытаться нащупать дно или словить отскок. Советую покупки отложить до нового минимума — 1.1081. Однако открывать там длинные позиции можно при формировании ложного пробоя. От уровней 1.1034 и 1.0994 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают контролировать рынок, а неудачный прорыв 1.1118 еще ни о чем не говорит. Все рассчитывают на сильную статистику не только по доходам и расходам американцев, но и на данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана – сильный скачок показателя вверх может привести к моментальному укреплению доллара, а отчет по индексу настроений потребителей от Университета Мичигана только укрепит желание трейдеров к покупке активов-убежищ. Отсутствие покупателей ниже 1.1122 очень плохо сказывается на настроениях быков, что может привести к более затяжному нисходящему тренду.

В любом случае пока торговля будет вестись ниже диапазона 1.1167, можно рассчитывать на падение к минимуму 1.1122. Пробой и тест этой области снизу вверх вместе с сильными данными по американской экономике дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой выхода на 1.1081 и 1.1034. Более дальней целью выступит область 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль.

В случае роста евро в ходе американской сессии медведям нужно будет подумать над тем, как защищать сопротивление 1.1167. Формировании ложного пробоя на этом уровне образует дополнительную точку для коротких позиций. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1200, либо еще выше – в районе 1.1236 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Темпы роста ВВП США поражают – доллар продолжит рост. Видеопрогноз на 28 января

GBP/USD: план на американскую сессию 28 января (разбор утренних сделок). Быки активно защищают 1.3375, штампуя оттуда сигналы на покупку

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Сильный ВВП США не оставил шансов покупателям евро

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта активно сопротивляются, нацеливаясь на сопротивление 1.3411

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Это говорит о том, что, даже несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, спрос на евро никуда не делся. Чем больше будет происходить коррекция в паре EUR/USD, тем сильней спрос. На этой неделе все ждут результатов заседания комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. Многое зависит от риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Если он выскажет беспокойство, связанное с инфляцией в США, скорей всего, спрос на американский доллар лишь усилится. В настоящее время прогнозируется уже четыре повышения процентных ставок в США в этом году, а некоторые крупные игроки говорят и о пяти. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 204 361 до уровня 211 901, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 198 356 до 187 317. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 24 584 против 6 005. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1410 против 1.1330 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1160.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.