Анализ EUR/USD 5M

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться исключительно вбок. В принципе, это видно, что на часовом таймфрейме, что на 5-минутном. Так как сохраняется абсолютный флэт с минимальной волатильностью, то торговать пару сейчас не только трудно, но еще и не целесообразно. Флэт – это всегда плохо для трейдеров, а евро/доллар находится в нем уже месяц. Тем не менее каким-то чудом два торговых сигнала все же было сформировано в понедельник. В первом случае пара отскочила от критической линии, сформировав сигнал на покупку. Во втором – аналогичный отскок от линии Киджун-сен. Открыть удалось только одну сделку, а во время формирования второго сигнала трейдеры уже должны были находится в лонгах и просто продолжать оставаться в них. В итоге цена прошла вверх 15-20 пунктов, а трейдеры должны были вручную закрывать длинные позиции в прибыли около 15 пунктов. Также следует отметить, что сигналы на покупку можно было игнорировать, так как во флэте линии индикатора Ишимоку являются слабыми. Но все же сами сигналы были неплохими вчера, поэтому можно было и отработать. Никакой макроэкономической статистики в понедельник не было ни в Штатах, ни в ЕС.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает торговаться исключительно между уровнями 1,1234 и 1,1355. И в данное время у нее нет никаких оснований для того, чтобы покинуть указанный диапазон. А у трейдеров нет никаких оснований для активной торговли. Таким образом, пара может даже продолжать двигаться между линией Киджун-сен и уровнем 1,1355. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1355, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1289) и Киджун-сен(1,1302). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также следует учитывать тот факт, что по паре сохраняется флэт, поэтому линии индикатора Ишимоку являются слабыми. 28 декабря ни в Евросоюзе, ни в США опять не будет ни одного важного события и ни одной макроэкономической публикации, поэтому мы вновь не ждем сильных движений сегодня.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 28 декабря. Американская инфляция имеет сходство с «Титаником».

Обзор пары GBP/USD. 28 декабря. Британская валюта продолжает расти на «технике».

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели (7–13 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... чуть более «медвежьим». У группы трейдеров «Non-commercial» сейчас открыто больше коротких позиций, чем длинных, но это преимущество минимальное. Разница всего лишь в 18 тысяч контрактов, что не так уж и много. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 7,2 тысячи контрактов Buy и 2,8 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков снизилась на 4 тысячи. Однако главное, что необходимо отметить, это то, что зеленая и красная линии первого индикатора(обозначающие изменение нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial») уже долгое время находятся около нулевого уровня, а также в непосредственной близости друг от друга. То есть в последние несколько месяцев, когда европейская валюта продолжала падать против доллара, крупные игроки уже не наращивали шорты.

Таким образом, возникает вопрос, а за счет чего вообще падал евро, если участники рынка не распродавали его? Возможно, опять вмешиваются в процесс курсообразования глобальные факторы, вроде изменения баланса между денежными массами ЕС и США. Но по отчетам COT можно лишь сделать вывод, что «медвежье» настроение минимальное и не усиливается в последние месяцы. Тем не менее, учитывая фундаментальный фон, падение котировок евровалюты может продолжиться. А техническая картина пока не дает ни одного основания предполагать завершение падения евровалюты. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», но при этом быки не стремятся что-либо изменить. Новый отчет COT не вышел в пятницу из-за празднования Рождества.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».