Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера
был образован отличный сигал на покупку
в первой половине дня. Предлагаю
посмотреть на 5-минутный график и
разобраться с точкой входа в рынок. В
своем утреннем прогнозе я обращал
внимание на уровень 1.3404 и рекомендовал
от него открывать длинные позиции.
Нисходящая коррекция пары после резкого
роста, наблюдаемого в ходе азиатской
сессии, привела к формированию ложного
пробоя на уровне 1.3404 и к сигналу на
открытие длинных позиций. В результате
движение вверх составило более 40 пунктов,
однако до крупного сопротивления 1.3458
мы так и не дотянули. Во второй половине
дня пара осталась торговаться в боковом
канале. С технической точки зрения на
сегодняшний день ничего не поменялось.
Прежде
чем разбирать техническую картину фунта
давайте посмотрим, что произошло на
фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of
Traders) за 9 ноября зафиксирован рост
коротких, и резкое сокращение длинных
позиций, что привело к появлению
отрицательной дельты. Слабые данные по
темпам роста ВВП в Великобритании в 3-м
квартале этого года, а также риск более
серьезного замедления розничных продаж
в 4-м квартале из-за высокой инфляции
привели к падению фунта
и сохранению на него давления. Немаловажным
моментом стало ухудшение ситуации
вокруг протокола по Серверной Ирландии,
действие которого власти Великобритании
планируют приостановить уже в ближайшее
время, на что Европейский Союз готовит
ввести определенные ответные меры –
это не прибавляет уверенности покупателям
британского фунта. В это же время в
Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем
за ростом инфляции и усилением разговоров
о необходимости более раннего повышения
процентных ставок в следующем году, что
оказывает значительную поддержку
американскому доллару. Однако я рекомендую
придерживаться стратегии покупки пары
при очень крупных падениях, которые
будут происходить на фоне неопределённости
в политике Центрального
банка. В COT-отчете указано,
что длинные некоммерческие позиции
сократились с уровня 57 255 до уровня 54
004, в то время как короткие некоммерческие
позиции укрепились с
уровня 42 208 до уровня 66 097. Это привело к
изменению некоммерческой нетто-позиции
в отрицательную сторону. Дельта составила
-12 093 против 15 047 неделей ранее. Недельная
цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась
в результате политики Банка Англии — c 1.3654 до 1.3563.
Сегодня нас ждут очень важные отчеты по изменению уровня занятости Великобритании и изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, которые могут существенно повлиять на дальнейшую политику Банка Англии в отношении процентных ставок. Если данные укажут не значительное восстановление рынка труда, регулятор может изменить свою позиции в отношении денежнок-кредитной политики уже в ходе декабрького заседания, что приведет к укреплению фунта. Сегодня основной задачей покупателей на первую половину дня является защита уровня 1.3404, с чем они вчера отлично справились. Только формирование там ложного пробоя вместе с тестом средних скользящих, которые расположились там же, образуют сигнал на покупку фунта против тренда. Это вернет шанс на восходящую коррекцию пары в район 1.3458. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.3458 дадут дополнительный сигнал на покупку фунта, что приведет к движению GBP/USD вверх, в район 1.3522 с перспективой выхода на максимум 1.3567, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары в первой половине дня оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки — 1.3354. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3308, либо еще ниже – от поддержки 1.3254 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера в очередной раз не сумели взять контроль над рынком и теперь им нужно сильно постараться, чтобы его вернуть. Если данные по рынку труда не окажут впечатляющего эффекта на трейдеров, можно ожидать формирования ложного пробоя на уровне 1.3458, что приведет к образованию точки входа в короткие позиции с последующим снижением GBP/USD в район 1.3404. Там давление на пару будет ограничено средними скользящими, расположившимися ниже. Поэтому прорыв этого диапазона будет не менее важной задачей для продавцов. Тест 1.3404 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам 1.3354 и 1.3308, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на уровне 1.3458 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3522. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3567, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3605 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на европейскую сессию 16 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обвалился против доллара США. Медведи нацелены на пробой поддержки 1.1362
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на активные попытки быков вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3444 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3404 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12; Медленное EMA период 26. SMA период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
