Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В прошлую пятницу было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и с со всеми ними разберемся. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3368 и рекомендовал от него открывать длинные позиции. Прорыв и обратный тест этой области сверху вниз в самом начале европейской сессии привели к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате движение GBP/USD вверх составило около 40 пунктов, однако до обновления уровня 1.3413 не хватило совсем немного. Поэтому получить удобную точку входа оттуда в короткие позиции не удалось. Во второй половине дня после нисходящей коррекции пары в район поддержки 1.3377 формирование ложного пробоя на этом уровне дало хорошую точку входа в покупку фунта, что привело к росту в район следующего сопротивления 1.3423. Там неудачная попытка быков закрепиться выше уже образовала сигнал на продажу. Движение вниз составило около 35 пунктов.
Сегодня пройдут важные парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике, а также состоится выступление губернатора Центрального банка Эндрю Бэйли. Все это может очень сильно повлиять на направление фунта. В случае ужесточения риторики можно ожидать дальнейшего восстановления пары. Однако не забывайте следить за ситуацией, развивающейся сейчас вокруг соглашения Brexit, так как это не прибавляет уверенности покупателям фунта. Пока ЕС и Великобритания не найдут общего языка в части соблюдения протокола по Северной Ирландии, давление на фунт будет сохраняться. Сегодня основной задачей покупателей на первую половину дня является защита уровня 1.3404. Только формирование там ложного пробоя вместе с тестом средних скользящих, которые расположились чуть ниже, образует сигнал на покупку фунта против тренда. Это вернет шанс на восходящую коррекцию пары в район 1.3458. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.3458 дадут дополнительный сигнал на покупку фунта, что приведет к движению GBP/USD вверх, в район 1.3522 с перспективой выхода на максимум 1.3567, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары в первой половине дня оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки — 1.3354. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3308, либо еще ниже – от поддержки 1.3254 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи упустили контроль над рынком и теперь им нужно сильно постараться, чтобы его вернуть. Если Бэйли и дальше будет занимать мягкую политику, то давление на фунт, по всей видимости, очень быстро вернется, так как ситуация с Brexit и растущая инфляция не прибавляют уверенности. Для возврата нисходящего тренда требуется защита сопротивления 1.3458, на которое быки нацелились сегодня в ходе азиатской сессии. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с последующим снижением GBP/USD в район 1.3404, где давление будет ограничено средними скользящими, расположившимися ниже. Поэтому прорыв этого диапазона будет не менее важной задачей для продавцов. Тест 1.3404 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам 1.3354 и 1.3308, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на уровне 1.3458 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3522. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3567, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3605 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
Фунт имеет все шансы на рост. Евро останется в канале. Видеопрогноз на 15 ноября
EUR/USD: план на европейскую сессию 15 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи взяли паузу. Евро зажат в боковом канале
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, что отражало возврат спроса на британский фунт перед заседанием Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе. Учитывая, что покупателей оказалось больше и они продолжают возвращаться в рынок, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. На этой неделе выступает много представителей Банка Англии, которые уже начинают делать обратные заявления, не соглашаясь с политикой губернатора Эндрю Бэйли. Напомню, что после ноябрьского заседания Банка Англии денежно-кредитная политика осталась полностью без изменений, хотя многие трейдеры ставили на ее ужесточение к концу года. В этой связи резкое инфляционное давление будет и дальше поддерживать спрос на британский фунт. Поэтому рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 912 до уровня 57 255, в то время как короткие некоммерческие также немного укрепились — с уровня 36 959 до уровня 42 208. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в сторону роста. Дельта составила 15 047 против 14 953 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии, с 1.3763 до 1.3654.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на выстраивание восходящей коррекции пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3380. Прорыв верхней границы в области 1.3440 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12; Медленное EMA период 26. SMA период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
