4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: 88.8434

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась опять очень спокойно. То, что трейдерам не удалось сделать в пятницу, удалось в понедельник. Хотя, так как волатильность остается чрезвычайно слабой, то все движения пары в данное время весьма условны. Мы имеем ввиду коррекцию, которая формально началась еще в пятницу, но разве можно считать отход котировок от минимумов на 30-40 пунктов коррекцией? Таким образом, пока что движение вверх продолжается, поэтому определенные шансы на завершение нисходящего тренда на 4-часовом таймфрейме опять имеются. «Опять», потому что пара уже раз 10 либо осуществляла попытку закрепиться выше скользящей средней линии, либо закреплялась выше, однако каждый раз у быков не хватало сил, чтобы развить собственный успех. Таким образом, в данное время преодоление мувинга не значит ничего. Напомним текущую диспозицию по паре евро/доллар. Глобальный фундаментальный фактор в виде вливания сотней миллиардов долларов в американскую экономику ФРС остается неизменным. То есть доллар США по-прежнему находится в зоне риска. Глобальный технический фактор говорит нам о том, что восходящий тренд на 24-часовом таймфрейме не завершен. Следовательно, в данное время мы уже месяцев 6 наблюдаем коррекцию. Следовательно, восходящий тренд должен возобновиться, потому что за эти 6 месяцев медведям также не удалось начать свой тренд. Только коррекция. И лишь локальный фундаментальный фактор говорит в пользу возможного дальнейшего роста американской валюты. Дело в том, что в последние недели доллар получал поддержку, как валюта-убежище на фоне напряженной обстановки в Афганистане. Получал поддержку на фоне высокой вероятности сворачивания программы количественного стимулирования ФРС в ближайшее время. Однако доллар не может расти вечно на этих двух факторах, а сильный рост он так и не сумел показать за последние 6 месяцев. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что восходящий тренд должен возобновиться. Тем более, что цена на текущий момент ушла ненамного ниже того уровня, который мы называли в качестве целевого для второго витка глобальной нисходящей коррекции – 1,1700.

Теперь давайте разберемся, каким будет макроэкономический и фундаментальный фон на этой неделе. Главное, что сейчас следует понять – получит ли европейская валюта поддержку, чтобы наши ожидания сбылись? В понедельник в Евросоюзе и Штатах уже было опубликовано несколько отчетов. В частности, индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Однако в Европе они практически не изменились в августе по сравнению с июлем и остались на высоких значениях. Поэтому рынки никак не отреагировали на эти данные. Примерно тоже самое было и в США. Да и в принципе эти отчеты далеко не самые важные и реакции на них можно было ожидать только в случае, если бы фактическое значение очень сильно не соответствовало прогнозному. Во вторник ничего интересного в календаре макроэкономических событий не значится. В среду в ЕС выступит с речью вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, но он уже очень давно не радовал рынки действительно важной информацией. В Штатах же в этот день будет опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Раньше это был очень важный отчет, так как эта категория товаров очень дорогостоящая. Однако в последний год трейдеры крайне редко реагируют на нее. В четверг ЕЦБ опубликует отчет по монетарной политике со своего последнего заседания, а в США выйдет отчет по ВВП за второй квартал во второй оценке. Напомним, что первая оценка очень сильно разочаровала, так как при прогнозе +8,5% кв/кв фактическое значение равнялось всего 6,5%. Однако даже тогда трейдеры никак не отреагировали на этот отчет. Скорее всего, также будет и со второй оценкой. Отчет по заявкам на пособия по безработице имеет еще меньше шансов спровоцировать реакцию. В пятницу в ЕС календарь новостей пустой, а в США будут опубликованы данные по личным доходам и расходам американцев, а также индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Напомним, что в последний раз этот индекс спровоцировал довольно сильное падение доллара, однако только потому, что само его значение было гораздо ниже прогноза. Главным событием дня станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Это именно то выступление Джерома Пауэлла в Джексон-холе, о котором все говорят уже несколько недель. К сожалению, вероятность того, что Пауэлл на мероприятии больше научного характера начнет озвучивать планы ФРС по сворачиванию программы QE на самом деле крайне низкие. Мы считаем, что максимум, чего следует ожидать от председателя ФРС, это намеков и полунамеков на возможные действия регулятора в ближайшем будущем. Однако и этих намеков вполне может хватить для того, чтобы доллар опять начал дорожать. В итоге получается, что в течение всей торговой недели практически никаких важных событий для доллара и евро не будет. И лишь в пятницу валютная пара будет иметь достаточно высокие шансы на то, чтобы показать сильное движение. Таким образом, до пятницы европейская валюта может пытаться расти. Если быки не справятся даже с этой задачей(коррекцией), тогда и говорить о формировании нового восходящего тренда сейчас не будет иметь смысла. Таким образом, у покупателей есть четыре торговых дня, когда им практически не будет мешать макроэкономическая статистика или фундаментальный фон. Первостепенное задачей является преодоление мувинга. Второй задачей – закрепление над этой линией и удерживание на этих позициях. Доллар растет уже два месяца, поэтому шансы на укрепление европейской валюты растут.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 24 августа составляет 54 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1690 и 1,1798. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1719

S2 – 1,1688

S3 – 1,1658

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1749

R2 – 1,1780

R3 – 1,1810

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD начала восходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в длинных позициях с целями 1,1780 и 1,1798 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи пары будут возможны, если пара закрепится обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1688 и 1,1658, и их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх.

Рекомендуем к прочтению:

Обзор пары GBP/USD. 24 августа. Британский фунт настроился на рост. Помешать этому может только симпозиум в Джексон-холе.

Торговые сигналы, отчет COT:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 августа.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа.