EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели торговалась слабо, как и обычно в последнее время. Волатильность понедельника составила 50 пунктов, что хоть и больше, чем 30 или 40 пунктов, но все равно очень мало. Не помогла в этот день даже макроэкономическая статистика из-за океана и из ЕС. Индексы деловой активности в различных сферах не являются важными показателями, однако они могут подсказать трейдерам, чего ожидать от той или иной экономики в ближайшее время. Если говорить о Евросоюзе, то деловая активность в августе сократилась, но все равно осталась на довольно высоких значениях. В Штатах – тоже самое. Индексы деловой активности снизились, но все равно остались достаточно высоко. По крайней мере, текущие значения этих отчетов не позволяют сделать вывод, что экономики начали тормозить. Теперь что касается торговых сигналов и того, как следовало торговать в понедельник. К сожалению, движение опять было далеким от идеального. Если в пятницу цена двигалась большую часть дня в одном направлении и без коррекций и поэтому удалось отработать это движение с прибылью, то в понедельник пара постоянно корректировалась внутри дня. В итоге все торговые сигналы были сформированы около критической линии. Первый же сигнал на продажу оказался очень неточным и нечетким. Тем не менее, его можно было отработать, однако цена не смогла пройти вниз после его формирования и 10 пунктов, вернулась к линии Киджун-сен и еще раз отскочила. Лишь с третьей попытки паре удалось преодолеть эту линию, что стало сигналом к отмене короткой позиции. Был получен убыток в размере 10 пунктов. А вот все последующие сигналы уже не следовало отрабатывать, так как на тот момент уже два сигнала от критической линии оказались ложными.
Обзор пары EUR/USD. 24 августа. Симпозиум в Джексон-холе может решить судьбу пару на ближайшие недели.
Обзор пары GBP/USD. 24 августа. Британский фунт настроился на рост. Помешать этому может только симпозиум в Джексон-холе.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме также хорошо видно восходжящее движение после того, как котировки покинули нисходящий канал. Таким образом, в данное время тенденция характеризуется, как восходящая, а цена преодолела линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому значительно улучшаются перспективы дальнейшего роста пары евро/доллар. Напомним, что мы уже давно ожидаем формирования нового похода на Север, однако пара уже больше 6 месяцев корректируется против глобального восходящего тренда на 24-часовом таймфрейме. Возможно, сейчас делается новый заход на движение к уровню 1,2240. Однако рынки могут вполне возобновить покупки доллара США, если ФРС или лично Джером Пауэлл дадут понять рынкам, что готовы уже в ближайшее время приступить к сворачиванию стимулов. С нашей точки зрения, этот фактор уже отработан с лихвой, однако рынки могут считать иначе. Во вторник мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1744, 1,1805, 1,1852, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1735) и Киджун-сен(1,1724). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 августа в Штатах и Евросоюзе календари макроэкономических событий абсолютно пустые. Таким образом, волатильность завтра вряд ли вырастет. Зато трейдеры будут иметь неплохую возможность продолжать уводить пару от 17-го уровня, который нам видится как критический для сохранения перспектив восходящего тренда.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то не удивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Это хорошо видно на первом индикаторе, который начиная с февраля показывает ослабление «бычьего» настроения. Зеленая и красная линии сужаются, что свидетельствует о завершении восходящего тренда. Однако сам восходящий тренд пока нельзя считать завершенным, а последний отчет COT позволил зеленой линии(нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial») начать повышение. Это означает, что «бычье» настроение у крупных игроков вновь усиливается, поэтому не исключено, что в ближайшее время новый восходящий тренд все же начнется. Об увеличении нетто-позиции сигнализирует и второй индикатор. На нем отчетливо видно, что объем вырос, соответственно усиливается и вероятность нового укрепления евро. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 21,6 тысячи контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 26 тысяч, что очень много даже для евровалюты. Однако, как видим, в последующие несколько дней евровалюта возобновила снижение, поэтому новый отчет COT может показать уже уменьшение нетто-позиции. В любом случае, пока «бычье» настроение сохраняется, так как общее количество открытых контрактов на покупку у «Non-commercial» превышает общее количество контрактов на продажу. Поэтому мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
