С точки зрения комплексного анализа мы видим попытку формирования очередной коррекции, но в итоге получили концентрацию торговых сил на том же районе, с чего все и начиналось, а теперь поговорим о деталях.
Минувший торговый день имел очертания коррекционного хода, где за точку опоры был взят район взаимодействия торговых сил 1,1190/1,1240, на основе которого удалось ускориться, но после чего последовало возвращение цены. Удержания котировки в нисходящем такте тянется уже больше двух недель, что говорит о низкой скорости изменения цены и неуверенности участников рынка в нисходящем развитие, что затрудняет пробой диапазонного уровня 1,1180.
Неуверенность участников рынка в данном случае складывается за счет стремительного инерционного движения от 18 мая, которое вдохновила покупателей на кардинальные изменения, но ограничила их районом 1,1440/1,1500, за счет которого возник имеющий нисходящий такт, который в теории может стать восстановительным процессом, относительно инерции, если котировке удастся зафиксироваться ниже чем 1,1165. В противном случае первоначальное развитие приведет к образованию диапазона 1,1180/1,1440 с возможным расширением его до отметки 1,1500.
Разбирая поминутно минувший день, можно увидеть, что торговая неделя началась с витка длинных позиций, которые привели котировку к району 1,1285. Короткие позиции возникли уже при старте американской сессии, и продлились вплоть до 20:00 (1,1219), где произошло замедление и как факт незначительный откат.
В плане волатильности фиксируется ускорение на 59% от динамики пятницы, но в плане среднесуточного показателя до сих пор имеется незначительное замедление активности.
Относительно эмоционального настроя рынка видно снижение коэффициента спекулятивных операций, но это временное явление.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ориентированы на нисходящее развитие в плане восстановления, но для значительных изменений котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,1165. В противном случае имеющая болтанка затянется на неопределенный срок.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно заметить, что многие ориентированы на повторение сюжета от 10 марта, где возник резки разворот цены. В данном случае эмоциональный настрой рынка не имеет столь выраженный панический настрой, тем самым если нисходящее движение будет, то оно получит ступенчатый ход.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в Соединенных Штатах, где за май был зафиксирован скачек в +44,3%, что стало своего рода катализатором положительного настроения для инвесторов.
Реакция доллара была практически моментальная в плане укрепления.
Стоит учесть, что май стал месяцем ослабления карантинных мер, тем самым по многим направлениям имеется похожая картина.
В плане информационного фона мы имеем беспокойство общественности связанное с ростом случай заражения вирусом COVID-19 в Соединенных Штатах, где суточные показатели вновь находятся на крайне высоком уровне. Не менее 14 американских штатов на фоне роста заболеваемости коронавирусом решили повременить со смягчением ограничений в связи с COVID-19, приостановив или свернув соответствующие планы.
В свою очередь, глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мери Дейли в своем выступлении в понедельник отказалась отвечать, могут ли новые вспышки коронавируса в некоторых районах страны изменить ее ожидания в отношении постепенного восстановления.
«Все еще не очень ясно, мы собираем всю возможную информацию и советуемся с экспертами в области здравоохранения», – сказала Мери Дейли на телефонной пресс-конференции.
Напомню, что глава ФРБ Сан-Франциско еще не предоставила свои прогнозы по денежно-кредитной политике, как ее коллеги по ФРС.
Сегодня, в плане экономического календаря, мы имеем предварительные данные по инфляции в Европе, где в случае подтверждения ее замедления с 0,1% до 0,0% евро окажется под давление, что может дать стимул для пробоя уровня 1,1180.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что на старте европейской сессии возник нисходящий виток коротких позиций, за счет которого котировке практически удалось достигнуть минимума переменного коридора 1,1190/1,1240. Диапазонный уровень 1,1180 по-прежнему считается основной преградой для продавцов, но в случае фиксации цены ниже чем 1,1165, все может быстро измениться, где восстановительный процесс не заставит себя ждать.
Можно предположить, что участники рынка нацелились на диапазонный уровень 1,1180, где в зависимости от поведения котировки в районе 1,1065/1,1190 будет понят ход на ближайшие дни.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в случае отскока цены от района 1,1180/1,1190
- Позиции на продажу уже направлены в сторону 1,1180, что считается локальной перспективой.
Основные позиции возникнут после фиксации цены ниже чем 1,1165, на четырехчасовом периоде.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов в едином порыве сигнализируют о продаже за счет сближения цены с районом диапазонного уровня 1,1180.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(30 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 47 пунктов, что уже больше половины от среднесуточного показателя. Можно предположить, что в случае пробоя диапазонного уровня 1,1180 мы увидим новый виток ускорения волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
