С точки зрения комплексного анализа можно увидеть постепенный восстановительный процесс, где участники рынка тщательно готовились к нему, а теперь о деталях. Торговая неделя подходит к концу, пора подвести предварительные итоги. Так вот, за минувшие дни котировка сумела сформировать инерционный ход от попеременной точки опоры в сторону района взаимодействия торговых сил 1,2240/1,2280, где возникло замедление. После чего примерно в районе участка 60 часов активность трейдеров спала до придела, что как раз совпало с районом взаимодействия торговых сил и стало своеобразным сигналом готовности цены к процессу восстановления.
Относительно теории среднесрочного развития мы по-прежнему концентрируем внимание на глобальном нисходящем тренде, у которого есть шанс на возобновление. Сигналом данного процесса послужил такт от первого мая, который пробил полуторамесячный флэт и восстановил котировку на 46% относительно инерции 20.03.20-14.04.20. Напомню, что сейчас перед процессом восстановления стоят ступени, это 1,2000; 1,1850; 1,1660 и основание 1,1411/1,1450.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры кропотливо ждали восстановительный процесс, который должен был настать после прохода района 1,2150/1,2180.
В плане волатильности был зафиксирован еще более низкий показатель активности, чем днем ранее 65 ---> 64 пункта. Напомню, что до этих значений последний раз такую динамику фиксировали 28 торговых дней подряд, а это значит, что процесс накопления достиг крайне высокого уровня. Исходя и теории закономерности, связанной с активностью рынка, можно с полной уверенностью сказать, что в ближайшее время нас ожидает резкий скачок волатильности.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], стоит выделить замедление активности в промежутке полуторамесячного интервала, который, возможно, послужил рынку своеобразной платформой для нормализаций эмоционального фона.
Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительный индекс деловой активности в Британии, где в сфере услуг зафиксировали рост с 13,40 до 27,80 при прогнозе 25,00. В производственном секторе данные также оказались лучше прогноза, рост с 32,60 до 40,60. В итоге составной индекс деловой активности подрос с 13,80 до 28,90. Стоит отметить, что на той неделе шли обсуждения, что индекс PMI будет снижаться, а тут мы имеем довольно значительное улучшение.
Реакция рынка на данные по PMI Британии была выражена в локальном росте фунта стерлинга.
Во второй половине дня опубликуют аналогичный показатель PMI, но уже по Соединенным Штатам, где в секторе услуг зафиксирован рост с 26,70 до 36,90, что лучше прогноза 30,00. В производственном секторе результаты не хуже, рост с 36,10 до 39,80 при прогнозе 38,00. Составной деловой активности подрос с 27,00 до 36,40.
Реакция рынка на PMI Соединенных Штатов была крайне вялая, если брать в расчет валютную пару фунт/доллар.
В плане экономического календаря мы также имели еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах. Так вот, очередной антирекорд поставили повторные заявки, которые составили 25 073 000, а вот число первичных заявок уже какую неделю снижается, но все равно их количество бьет все разумные и не разумные приделы – 2 438 000.
В плане общего информационного фона мы имеем анализ Банка Англии относительно влияния коронавируса на экономику страны. Так вот, исходя из оценки, карантинные меры повлияли практически на все области экономики, розничные продажи к концу марта были ниже на 80%, чем годом ранее. Питание в ресторанах в корне прекратилось, а тур индустрия переживает одни из худших времен. Относительно перевозчиков, то число рейсов, вылетающих из аэропортов Великобритании, сократилось примерно на 90%, а поездки в пределах Великобритании по железной дороге практически прекратились, поездки на автобусах сократились на 80%, на автомобилях сократились примерно на 60%.
Сегодня в плане экономического календаря опубликовали данные по розничным продажам в Британии, спад которых составил с -5,8% до -22,6%, а это самое значительное снижение за четверть века.
Реакция рынка на статистические данные была выражена в ослабление фунта стерлинга.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря начинается с выходного дня в Соединенных Штатах и Великобритании, но и без этого неделя довольно пустая. Единственно, что можно выделить в плане статистических данных, так это четверг, где опубликуют заявки на пособие по безработице и предварительные данные по ВВП США.
Не стоит унывать, так как внешний фон по-прежнему высок и практически постоянно сосредотачивает на себе внимание участников рынка.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 25 мая
США – День память
Великобритания – Банковские каникулы
Вторник, 26 мая
США 16:00 мск – Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (мар)
США 17:00 мск – Продажи нового жилья (апр)
Четверг, 28 мая
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
США 15:30 мск – Индекс ВВП за первый квартал, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
США 15:30 мск – Заказы на товары длительного пользования (апр)
США 17:00 мск – Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апр)
Пятница, 29 мая
США 15:30 мск – Товарные запасы на складах оптовой торговли (апр), ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что минимум минувшего дня уже пройден импульсной свечей, что привело к сближению цены с районом 1,2150–1,2180. Вероятно, это только начало снижения, так как восстановительный процесс еще не приобрел полный масштаб, и если ссылаться на двухдневное замедление, то активность может смело возрасти в разы. Тем самым обновление минимума 18 мая – это вопрос времени.
Можно предположить, что район 1,2150/1,2180 локально задержит котировку, но ненадолго, так как движение уже задано и осталось только зафиксироваться ниже 1,2140, чтобы продолжить ход к минимуму 18 мая
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем как основные сделки в плане восстановления, где вначале планировалось взять профит с участка 1,2180--->1,2150, о чем писали еще в предыдущем обзоре. После чего выжидаем фиксацию цены ниже чем 1,2140, что откроет путь к значению 1,2080 и, возможно, к психологическому уровню 1,2000.
- Позиции на покупку стоит рассматривать в плане локальных сделок, где в районе 1,2150/1,2180 оказывает давления и котировка уходит выше 1,2190, с ходом к 1,2230.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сохраняют сигнал о продаже, что подтверждает намерение участников рынка к восстановительному ходу.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(22 мая строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 70 пункта, что уже превышает динамику минувших двух дней. Можно предположить, что накопление сыграет роль катализатора, в итоге получая ускорение волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2250; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
