С точки зрения комплексного анализа мы видим переменное амплитудное колебание, которое сдерживает котировку от значительных изменений, а теперь о деталях. Одна амплитуда сменилась другую, именно так можно описать промежуток времени от 16 апреля по текущий день. Вначале мы переменно виляли в рамках 1,0850/1,0885, теперь в центре внимания минимумы 16 и 17 апреля, где котировка систематически находит точку опоры, замедляя движение и образуя отскок. Фактически это очередной коридор, где рамки колебания гораздо шире, но стоит заметить, при всем этом нисходящий настрой отчетливо ощущается на рынке.
Относительно теории дальнейшего развития, модель сжатия по-прежнему актуальна, где при имеющей амплитуде возникает сигнал завершения модели. В данном рассуждении речь идет о модели последовательных инерций [10.03.20-17.04.20], где при построении последних ступеней возникло флетовое формирование, которое отражает в себе финиш всей модели сжатия.
Завершение модели будет выражено в виде всплеска активности, где пробивается крайняя ступень.
В нисходящем плане ближайшая ступень находится в районе уровня 1,0775, а ступень выработки модели отражает район 1,0636.
В восходящем плане ближайшая ступень находится в районе уровня 1,1000, а ступень выработки модели отражает район 1,1180.
Рассматривая поминутно минувший торговый день, можно увидеть достаточно много импульсных свечей как при азиатской, так и при американской торговой сессии, по причине насыщенного внешнего фона. Локальным минимумом суток стало значение 1,0816, после чего возник отскок, в ходе которого сформировался максимум 1,0880.
В плане волатильности вновь фиксируется типичная для евро активность, которая отражает рамки 55–70 пунктов. Естественно, для текущего времени это сигнал замедления, но для минувшего года эта была норма. Стоит учесть, что при завершении модели сжатия волатильность в разы может возрасти, но в локальном характере.
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пунктов; вторник – 64 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 92 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, основные позиции направлены на понижение, но в случае фиксации цены ниже чем 1,0810, в противном случае может возникнуть локальный отскок, что и произошло по факту.
Рекомендация от вторника касательно альтернативных позиций совпала на 100%, имея прирост к торговому депозиту.
[Позиции на покупку рассматриваем в виде альтернативной сделки, в случае фиксации цены выше чем 1,0860, с локальной перспективой к 1,0880.]
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, видно, что модель сжатия подходит к концу, и если рассмотреть ценовые тенденции, то будет видно, что развитие в нисходящем плане имеет больше шансов, чем при восходящем развитии.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по продажам на вторичном рынке жилья в Соединенных Штатах за март, где зафиксировали снижение на -8,50% при прогнозе -8,10%.
В плане общего информационного фона мы видим, что эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в Европе улучшилась, теоретически пик заболеваемости пройден, и тому подтверждение систематическое снижение количество выявленный случай заражения в Италии, Германии, Франции, Испании.
Пик пройден, а последствия пандемии ждут нас впереди, так вот, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу понадобится около 1 триллиона евро на борьбу с последствиями. Откуда взять такие деньги – вопрос еще тот, ходят предположения, что ЕС предпринят продажу «вечных облигаций», этот вопрос поднимется на предстоящем саммите Европейского совета 23 апреля.
В свою очередь, член правления Европейского центрального банка Фабио Панетта пытается донести до всех мысль, что фискальная реакция еврозоны на кризис неадекватна и угрожает единому рынку.
«Бюджетные меры должны быть соразмерны масштабам шока, не должны усугублять фрагментацию, вызванную различиями в первоначальных бюджетных позициях, и не должны искажать игровое поле в рамках единого европейского рынка. Финансовый ответ европейских стран до сих пор не соответствовал этим принципам», – заявил Фабио Панетта.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем статистических данных по Европе и Соединенным Штатам.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим переменную болтанку в пределах широкого диапазона 1,0815/1,0885. Фактически это все еще процесс сжатия, структура которого схожа с флетом. Насколько долго это затянется, пока непонятно, но мы уже находимся в этом процессе более 80 часов, что считается внушительным масштабом. Тем самым работа производится в соответствии с проломом модели сжатия, а также на локальных операциях в структуре переменного диапазона.
Разбирая поминутно имеющий участок времени, можно заметить, что концентрация на зеркальном уровне 1,0850 вновь настала, имея амплитуду чуть меньше 30 пунктов.
В плане эмоциональной составляющей рынка стоит обратить внимание на ежесуточные всплески активности, которые отражают в себе спекулятивный интерес.
Можно предположить, что колебание цены внутри основного диапазона 1,0815/1,0885 еще сохранится на рынке, где возможно работать как на его пробой, оперируя основными позициями относительно завершения модели сжатия, так и на локальных сделках внутри переменных рамок.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0810, с перспективой хода к 1,0775, что будет относиться к основным позициям. Локальные сделки рассматриваем в плане движения от 1,0840 до 1,0815.
- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,0900, с перспективой хода 1,0930–1,0980.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о продаже, за счет более раннего нисходящего витка.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(22 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов, что на 68% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что при следовании цены внутри установленных границ не стоит ждать резкой активности. Ускорение произойдет в момент завершения модели сжатия.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
