С точки зрения комплексного анализа мы видим сохранение коррекционного хода, где максимум начала недели не смог более сдерживать покупателей, а теперь о деталях. Переменная болтанка в пределах уровня 1,0850 послужила своеобразной перегруппировкой торговых сил, где цене все же удалось зафиксироваться выше уровня и как факт обновить максимум коррекционного хода. Фактически мы видим отскок, где от минимумов котировка прошла путь более 300 пунктов, в итоге сближая нас с уровнем Fibo 38,2.

Стоит ли в данном развитие говорить о том, что коррекция в скором времени завершится, не думаю, так как при данных обстоятельствах мы можем столкнуться с локальными движениями, где за счет высокой активности они могут иметь величину полноценного такта.

Данная теория рассматривает иной ракурс на ценовые колебания, где тенденции уходят на второй план, а панический настрой формирует локальные движения, исходя из потока негатива внешнего фона.

В то же время долгосрочная перспектива остается неизменной, где единая валюта продолжит находиться под наиболее сильным давлением в сравнение с американским долларом, и тому подтверждение экономическая составляющая еврозоны, которая и до пандемии переживала не лучшие времена.

В плане волатильности мы видим самый низкий показатель за девять торговых дней, который составил 133 пункта, но и это значение превышает среднесуточный показатель на 30%. Фактически ускорение продолжает сохраняться на рынке уже больше месяца, где спекулятивные позиции заняли даже те трейдеры, которые раньше не рассматривали данный подход как оптимальное решение.

Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 102 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что основной виток восходящих позиций произошел со стартом американской сессии, где котировка пробила максимум вторника 1,0888 и образовала локальный застой.

Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры в своем вооружение имели сразу два сценария на покупку и продажу, но после того как котировка ушла выше уровня 1,0850, длинные позиции стали неоспоримы.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что коррекционный ход отыграл инерционное движение более чем на четверть, но относительно основного нисходящего тренда движение даже не видно.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где ждали очередного сокращения на 0,7%, но в итоге получили рост до +1,2%. Эта стало своего рода временной остановкой, но после чего доллар вновь стал терять позиции.

В плане общего информационного фона мы видим, что бушующий в мере коронавирус продолжает ставить новые рекорды по количеству случай заражения, где за минувший день прирост составил 48 537 [Всего случай 471 270]. Стоит отметить, что за минувший день в Соединенных Штатах прирост инфицированных составил 13 679, а с начала недели речь идет о более чем 40 тыс.

Показатели пугают на столько инвесторов, что рынки находятся под сильнейшим давлением. В свою очередь, на таком фоне глава Федерального резервного банка [ФРБ] Сент-Луиса Джеймс Буллард заявляет, что в ближайшем будущем без работы в краткосрочной перспективе может остаться 46 миллионов американцев.

В его словах явно есть здравый смысл, так как если мы посмотрим на прогнозы по заявкам на пособие по безработице, которые опубликуют сегодня, то там абсолютный ШОК (!!!). Первичные заявки на пособие в Штатах должны вырасти с 281 000 до 1 090 000, а таких показателей история еще не видела. Тем самым теоретически мы можем увидеть локальным обвал рынка труда.

В то же время Буллард рассматривает восстановление экономики США в 3-ем квартале 2020 года, а бум производства ожидается в 4-ом квартале и начале 2021 года.

«Мы не говорим о переносе производства на второй квартал. Общая идея заключается в том, чтобы "залечь" и переждать вирус... Если мы все сделаем правильно и события будут развиваться так же, как и в Китае, то третий квартал будет переходным, бизнес будет возвращаться к работе онлайн. А затем в четвертом квартале и в первом квартале следующего года мы увидим бум производства, потому что будет своеобразный отложенный спрос, будет много вещей, которые не были сделаны и которые нужно будет сделать», – заявил глава ФРБ Сент-Луиса в интервью телеканалу CNBC.

Уже утром сегодняшнего дня появилась информация, что Сенат США одобрил законопроект о поддержке экономики практически на $2 трлн. Согласно законопроекту, средства предусмотрены на поддержку экономике и граждан страны, где планируется увеличение пособий по безработице на $600 в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на $350 млрд, выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что единая валюта продолжает движение в структуре коррекционного хода, где уже практически достигнут уровень Fibo 38,2. Фактически мы видим страх инвесторов перед последствиями вируса, который уже отражается на катастрофическом количестве заявок по безработице в США. Локальное движение на текущем фоне может быть сохранено, но, заметьте, оно локальное, хоть и будет иметь немалые масштабы.

В плане эмоционального настроя мы видим панику, о чем неоднократно писали выше, но на любой панике возникает активность, где в локальных операциях можно немало заработать.

Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим небольшой застой в ночном участке, но при старте европейцев вновь возникли длинные позиции, обновляя максимумы коррекции.

В свою очередь, трейдеры рассматривают дальнейший восходящий ход в случае фиксации цены выше чем 1,0950.

Можно предположить, что при данной ситуации нам остается только работа на локальных колебаниях, которые в данное время имеют не малые величины. В случае если показатели по заявкам в штатах подтвердятся, то рост локальный евро будет неизбежен в сторону 1,1100-1,1050. Альтернативный сценарий рассматривает, тот вариант, где статданные окажутся не настолько катастрофичными, где котировка уйдет ниже чем 1,1890, и там мы входим в короткие позиции.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку стоит рассматривать уже после фиксации цены выше чем 1,0950, с перспективой хода к 1,1000-1,1050.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже района 1,0890, с перспективой хода к 1,0850-1,0775.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет локального восходящего хода в структуре коррекции показатели на часовых интервалах сигнализируют о покупке. Дневные интервалы непоколебимо сохраняют сигнал о продаже.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(26 марта строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 80 пунктов, что ниже среднего показателя, но еще не вечер. Можно предположить, что динамика в скором времени ускорится, превышая среднесуточный показатель за счет массивного внешнего фона и статистических данных.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень