С точки зрения комплексного анализа мы видим возвращение котировки к основной точке опоры 1,2770, проявляя при этом повышенную активность, а теперь о деталях. Выработка минувшего коррекционного хода достигла своего придела, котировка вернулась в предел нижней границы диапазона [1,2770//1,2885//1,3000], где шансы на пробой контрольного уровня [1,2770] в разы взросли. Насколько примечательно выглядит колебание цены с начала марта, где вначале мы фиксировали неутолимый восходящий ход, который пугал последователей нисходящего развития, а после чего аналогичные импульсы вернули котировку в точку основания. Масштаб V-образной 474 пункта, а радости спекулянтов нет предела.
Естественно, шоу было за счет внешнего фона, который сначала ослабил доллар, а после чего надавил на фунт, на который, в принципе, и давить не нужно было, но все же факторы давления были.
Относительно теории нисходящего развития все идет ровно так, как и прогнозировалось нами еще в минувшем месяце. Внешние факторы давят на фунт стерлинг, хоть их давление не является полным. Фиксация цены на диапазоне [1,2770//1,2885//1,3000] подтверждает факт изменения тактовой составляющей, а уровни диапазона постепенно теряют свою прочность, что дает возможность цене без лишних усилий проходить их. Нам остался последний этап в данном колебании, это проход района уровня 1,2770, что будет являться переходом на новый уровень, а точнее, старт восстановительного процесса относительно среднесрочного восходящего хода.
В плане волатильности мы видим показатель размером 172 пункта, что на 63% превышает среднесуточное значение. Фактически мы уже больше трех недель фиксируем ускорение, что влияет на динамику и приток в рынок спекулянтов. С начала февраля среднесуточный показатель взрос на 12%.
Детали волатильности: пятница – 193 пункта; понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта; четверг – 107 пунктов; пятница – 103 пункта; понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 105 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Детализируя поминутно минувший день, мы видим резкий двухминутный скачок цены в утренний участок времени [9:00-9:01], величина которого составило 100 пунктов. После чего произошло восстановление относительно импульса, но с 16:30 исходное нисходящее движение возобновилось, имея минимальное значение 1,2803.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты работают на внешнем фоне, заскакивая на рыночные скачки, что приносит им доступную прибыль. В то же время внутридневные трейдеры рассматривали нисходящий ход от значения 1,2900,в сторону 1,2870-1,2800, что также принесло прибыль.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что есть шанс перехода на новый уровень, где восстановление относительно среднесрочной тенденции перевалит отметку 50%
Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по ВВП Британии за четвертый квартал, где темп экономического роста замедлился с 1,2% до 0,6% при прогнозе 0,9%. В то же время были опубликованы данные по промышленному производству, где спад ускорится с -1,8% до -2,9% при прогнозе замедления -2,7%.
Статистические данные поистине ужасные, но все меркло на фоне экстренного заседания Банка Англии, в ходе которого снизили ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов, до 0,25%. Данный шаг был принят в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом, где регулятор готов подержать доверие бизнеса и потребителей в трудную минуту, увеличить денежные потоки предприятий и домохозяйств, а также снизить стоимость и улучшить доступность финансирования.
Фактически мы получили своеобразную эстафету, где ФРС задало тренд, а другие его поддержали.
В ходе последующей пресс-конференции регулятор обозначил причины столь резких действий, ссылаюсь на поддержку экономики в связи с нагнетающим риском коронавируса. Также Марк Карни упомянул, что их действия координируются с действиями Министерства финансов, обеспечивая максимальную эффективность наших инициатив.
Позднее выступил министр финансов, канцлер Риши Сунак, заявив, что Соединенное Королевство намерено инвестировать порядком 600 млрд фунтов на процветание после Brexit-а, что в 3 раза больше, чем за последние сорок лет.
«В течение следующих пяти лет мы инвестируем более 600 миллиардов фунтов в наше будущее процветание. Чистые государственные инвестиции в реальном выражении будут самыми высокими с 1955 года», – заявил канцлер
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждут незначительное снижение на 4 тыс. [Первичные +2 тыс.; Повторные -6тыс.].
Основным событием является заседание Европейского центрального банка, где все внимание сосредоточено на процентной ставке, будет ли ее снижение или регулятор сможет выкрутиться из своеобразной эстафеты.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, как на котировку давит внешний фон, где уже имеется колебание в районе рамок уровня 1,2770. Фактически столь сильное давление может сыграть на руку в плане теории нисходящего развития, так как уровень 1,2770 уже не первый раз штурмуется котировкой, а когда позади имеется столь внушительный рычаг в виде V-образной модели, уровень может хрустнуть без лишних усилий. Напомню, что фиксации цены ниже чем 1,2725 с удерживанием заданного хода приведет к новому уровню – восстановление.
С точки зрения эмоционального настроя мы видим изобилия спекулянтов, которые приносят в рынок активность и как факт локальные скачки. В случае пробое отметки 1,2725, могут прибавиться консервативные трейдеры, которые и так находятся в коротких позициях.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим застой в период тихоокеанской и азиатской торговой сессии. Новый виток нисходящего хода пришелся на старт европейцев, где, как и было, зафиксировано касание уровня 1,2770.
В свою очередь, спекулянты работают на скачках, где ждут возможной реакции на действия ЕЦБ, которые теоретически могут повлиять на динамику пары фунт/доллара, исходя из корреляции. В то же время основной поток трейдеров анализирует координат 1,2725, так как в случае его пробоя и сохранения заданного настроя мы увидим новый виток коротких позиций.
Имея общую картину действий, мы видим, что шанс пробоя диапазона 1,2770//1,2885//1,3000 есть, где стратегия, выстроенная на теории нисходящего развития, как никогда актуальна. В свою очередь, не стоит исключать очередной отскок, тем более на столь волатильном рынке, где спекулянты могут перехватить инициативы как раз на фоне заседания ЕЦБ.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются выше чем 1,2800, в сторону 1,2845-1,2885.
- Позиции на продажу рассматриваются в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,2725, имея подтверждение в виде сохранения инерционного хода. Перспектива имеет большие масштабы, но первая точка взаимодействия торговых сил находятся в районе 1,2620.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет массированного нисходящего хода и возврата цены в район уровня 1,2770 показатели технических инструментов единогласно заняли нисходящую строну.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(12 марта строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 114 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 8%. Вероятно предполагать, что активность и рост волатильности продолжатся, а поддержку этому окажет внешний фон.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: : 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки 1,2725*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
