Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0873. Падение продолжается и сегодня утром, до цели остается всего несколько пипсов. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на некоторый рост европейской валюты, но в данное время предпосылок для сильной коррекции я не вижу. Возможно, появится информационный фон, который поддержит быков, после заседания ЕЦБ, но сейчас нет ничего, что могло бы помочь быкам.
Ситуация с волнами стала немного сложнее в последние недели, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий.
Информационный фон в понедельник отсутствовал. Не было ни одной новости, которая могла бы остановить падение европейской валюты. Но нужно ли его останавливать и кому это может быть нужно? Быки долгое время атаковали, готовясь к смягчению ДКП FOMC. Однако они не могут атаковать во время ожидания смягчения ДКП, во время начала этого процесса, во время самого процесс, который может длиться пару лет. Это просто нелогично. Таким образом, я считаю, что тренд сменился и сменился в глобальном плане, а не на несколько недель. Медведи перехватили инициативу, что видно даже по волнам. Таким образом, теперь я жду еще большей уценки европейской валюты. Информационный фон раньше зачастую использовался на благо евро, теперь он будет использоваться на благо доллара. Заседание ЕЦБ может только усугубить проблемы европейской валюты, которая слишком долго находилась на пике.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения теперь уже в направлении Фибо 50,0% – 1,0872. По обоим индикаторам в данное время назревают «бычьи» дивергенции, но они лишь указывают на возможное начало коррекции, так как тренд изменился на «бычий». Также эти дивергенции (их не отработка) доказывают, что тренд сменился на «медвежий», так как в данное время трейдеры их просто игнорируют. Отбой котировок от уровня 1,0872 сработает в пользу небольшого роста, а закрепление под этим уровнем – в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0807.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4407 контрактов Long и открыли 11822 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 174 тысячи, а контрактов Short –135 тысяч.
Однако пятую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объема промышленного производства (09-00 UTC).
15 октября календарь экономических событий содержит в себе одну не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081, 1,1070, 1,1013 и 1,0984. Все цели были достигнуты. Новых сигналов к продажам я не вижу в данное время. Покупки пары я бы рассматривал при отбое от уровня 1,0873, но следует помнить, что тренд сменился на «медвежий».
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
