Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,3054. Отбой от этого уровня не случилось, сегодня пара может предпринять новую попытку отработки этого уровня. Отбой позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,3151. Закрытие курса пары под уровнем 1,3054 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,2931.
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся в данное время волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда.
В понедельник никаких новостей для доллара и фунта не было. Тем не менее информационный фон продолжает поддерживать медведей, которые долгое время находились в тени. Однако быки не могли атаковать вечно. Британская экономика показывает на самые выдающиеся результаты, особенно волнует проблема низкого экономического роста. Инфляция остается выше целевого уровня и в ближайшие несколько месяцев может ускоряться, что позволит Банку Англии удерживать процентную ставку на ограничительном уровне гораздо дольше, чем ФРС. Тем не менее даже этот фактор уже не может поддержать трейдеров-быков. За последние месяцы они уже учли более низкий темп смягчения ДКП Банком Англии, чем ФРС, а также дождались начала снижения ставки ФРС. Эти два фактора долгое время оказывали поддержку быкам, но сейчас на сцену выходят медведи. «Бычий» тренд они уже сломали, теперь можно ожидать от них более активных действий и дальнейшую уценку британца. В Британии в пятницу выйдет отчет по ВВП за август, но рост может быть микроскопическим даже в случае исполнения прогноза (+0,2%). Быкам вряд ли этот отчет сильно поможет.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,3314. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,3044. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но в последние недели было образовано достаточно «медвежьих» сигналов. Отбой котировок от уровня 1,3044 позволит ожидать некоторый рост, но медведям очень важно закрыться под этим уровнем, чтобы продолжить падение в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2745.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6144 единицы, а количество Short – сократилось на 629 единиц. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за покупки британца. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 93 тысячи: 161 тысяча против 68 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 161 тысячи, а количество Short – с 50 тысяч до 68 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357 и 1,3259. Обе цели отработаны. Закрытие под 1,3259 давало возможность продолжать продажи с целью 1,3151. А закрытие под 1,3151 – с целью 1,3054. Все цели, кроме последней, отработаны. Считаю, что продажи можно закрывать. Открывать новые можно будет в случае закрытия под 1,3054 с целью 1,2931. Покупки станут возможны при отбое от уровня 1,3054 или от уровня 1,3044 с целью 1,3151.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
