Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0979 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0979 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что в моменте вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня история повторилась, но до нормального движения вниз дело так и не дошло.
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался небольшой рост коротких позиций и резкое сокращение длинных, что привело к некоторому изменению рыночного баланса в сторону продавцов. Очевидно, что свежие данные по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов экономистов, сейчас имеют ключевое значение для будущих решений Федеральной резервной системы, которые будут уже не такими резкими и неожиданными. Скорей всего, Центральный банк займет более осторожную позицию по снижению ставок в будущем, что определенным образом положительно отразится на американском долларе и его силе. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она будет для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 522, до уровня 178 273, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 849, до уровня 122 946. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 700.
Сегодня нет никакой важной статистики, так что пара останется в рамках бокового канала с перспективами дальнейшего падения. Чем выше будет евро, тем более он привлекателен для продажи. Слабые данные по изменению объема промышленного производства Германии, сальдо баланса внешней торговли Франции и голубиные заявления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля – вот вам и повод дальше продавать евро. Если же быки справятся с давлением, то формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.0979, где расположились средние скользящие, будет отличным поводом для входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.1011. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на скачок к 1.1047. Самой дальней целью выступит максимум 1.1081, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет надежду на развитие бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0952 в первой половине дня заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0916. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0884 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка сегодня пытаются вернуться в рынок, просто для этого нужен повод. В случае роста на данных лишь ложный пробой в районе сопротивления 1.1011 даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на падение пары. Целью выступит поддержка 1.0979, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район недельного минимума 1.0952, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0916, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет рынку медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1011, что маловероятно, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1047. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1081 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0975. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0985.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
