Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Предполагаемая волна с уже приняла пяти волновой вид. Удачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи указывает на готовность рынка продолжать покупки инструмента. Однако теперь эта волна может завершить свое построение в любой момент.

Также пяти волновой вид может принять и весь участок тренда от 16 апреля. Как видим, европейской валюте есть куда расти, если рынок и дальше будет так настойчиво повышать спрос на нее.

Стоит напомнить, что любая волновая структура может принимать все более и более протяженный вид, усложняться неоднократно. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в с очень сложная и неоднозначная. В ожидаю, что эта волна будет продолжать свое построение не дальше 13 фигуры, где находится уровень Фибоначчи 200,0%.

Инфляция в Германии и ЕС стремительно падает.

Курс инструмента EUR/USD в понедельник снизился на 25 базовых пунктов, а сегодня потерял еще 60. На мой взгляд, более закономерного падения европейской валюты даже сложно себе представить. Начать следует с того, что инфляция в Германии и инфляция в Евросоюзе снизилась не просто до отметок ниже целевой, она опустилась до значений 1,6% и 1,8% соответственно в годовом исчислении. Эти цифры означают то, что ЕЦБ может объявить победу над высокой инфляцией и возвращать ставку на нейтральное значение. Ему теперь не нужно делать паузы между раундами смягчения, снижать ставку он может на каждом заседании. Безусловно, это более «голубиный» сценарий, на который рынок не рассчитывал.

Второй важный момент – Джером Пауэлл в понедельник объяснил, что нет никакой нужды в понижении процентной ставки в ноябре на 50 базисных пунктов. Рынок опять рассчитывал на наиболее «голубиный» сценарий, который по итогу имеет крайне низкие шансы на реализацию. Но в цены-то он заложил именно этот сценарий. Следовательно, доллар упал слишком сильно только за последние полтора месяца, не беря во внимания весь 2024 год.

И это третий важный момент – общая перепроданность американской валюты. Весь текущий год рынок только и делал, что продавал доллар. Время от времени брал паузы, а потом снова продавал. Новостной фон из США не был настолько плохим, чтобы американская валюта падала в бездну. И теперь мы можем наблюдать уже противоположное движение.

Четвертый важный момент – волновая разметка. Построение пяти волновой структуры завершено, мы можем ожидать снижения под 10 фигуру.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ GBP/USD. 1 октября. Британец по-прежнему не переживает.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися между 12 и 13 фигурами, но в то же время волна 5 в с может уже может быть завершена. Внутри нее достаточно сложно выделить испульсную структуру, но неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указало на построение серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.