В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3351 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня стали подходящим условием на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов. Покупки на ложном пробое от 1.3315 позволили утянуть с рынка лишь около 10 пунктов прибыли, после чего давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Посредственные данные по активности в производственном секторе Великобритании не вдохновили покупателей фунта, что вылилось в очередную распродажу, которая имела место быть еще после вчерашних комментариев Пауэлла. Во второй половине дня цифры по производственному индексу ISM за сентябрь могут укрепить позиции покупателей доллара, главное, чтобы отчет оказался лучше прогнозов экономистов. Также выходят цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, после чего состоятся выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Лизы Д. Кук, что может привести к затяжной распродаже фунта. По этой причине действовать собираюсь на снижении в районе новой поддержки 1.3298. Формирование там ложного пробоя позволит получить шанс на небольшой рост пары с восстановлением в район 1.3350 – сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3394, ниже которого расположились средние скользящие. Самой дальней целью окажется область 1.3431, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3298 во второй половине дня давление на пару усилится. Это также приведет к снижению и обновлению поддержки 1.3251. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3220 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы действуют агрессивно, и теперь их задачей является защита ближайшего сопротивления 1.3350. Тест этого уровня после выхода американской статистики вместе с ложным пробоем будут подходящей точкой входа на продажу фунта с целью дальнейшего падения к поддержке 1.3298 – минимум прошлой недели. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3251. Самой дальней целью будет область 1.3220, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3350 во второй половине дня, чего нельзя исключать в текущем бычьем тренде, покупатели продолжат толкать фунт все выше. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3394, ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, так что у быков могут возникнуть проблемы. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3431, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался рост коротких и длинных позиций. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта с каждым днем становится все больше и больше. Шансы на то, что Центральный банк США продолжит мягкую политику, лишь подогревают к покупкам рисковых активов, отталкивая от американского доллара. Выступления представителей Банка Англии с заявлениями о том, что экономика сильна и чувствует себя хорошо, также способствуют притоку новых трейдеров, ставящих на среднесрочное укрепление британца. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 30 503, до уровня 155 325, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 490, до уровня 68 333. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 759.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3320.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
