Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня 1,3425 и разворот в пользу доллара США. Начался долгожданный процесс падения с закрытием под уровнем 1,3357. Сегодня может быть выполнен отбой от этого уровня снизу, что повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,3259. Закрепление котировок над уровнем 1,3357 позволит ожидать новый рост в направлении уровней 1,3425 и 1,3485.
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз (6-11 сентября) пробила лоу предыдущей волны, а формирующаяся сейчас волна вверх пробила пик предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3234. Таким образом, «медвежий» тренд завершился, толком так и не начавшись. По крайней мере, на данный момент я не вижу никаких признаков даже боковика, который мог бы стать спасительным для американской валюты. Для слома текущего «бычьего» тренда требуется падение на 340-360 пипсов...
В четверг информационный фон имеет возможность вновь «похоронить» американскую валюту. Вчера мы увидели первый ростки возможного наступления медведей, но сегодня они могут быть разбиты на корню. Я также не исключаю, что быки намеренно немного отошли с рынка, чтобы сегодня провести новую мощную атаку. От Джерома Пауэлла сейчас крайне сложно ожидать «ястребиных» заявлений, которые так нужны доллару. Отчет по ВВП, если превысит значение 3% во втором квартале, лишь очень немного поможет трейдерам-медведям. Заказы на товары долгосрочного использования прогнозируются на 2,6% меньше, чем месяцем ранее. Таким образом, доллар сегодня может рассчитывать на чудо или на сытость быков покупками, которые длятся уже довольно долго.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,3314. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении следующего уровня 1,3642. У индикаторов RSI и CCI образовались «бычьи» дивергенции, которые повышают вероятность отбоя от уровня 1,3314. Но закрепление курса пары под 1,3314 может стать началом нового «медвежьего» тренда.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 17250 единиц, а количество Short – выросло на 10059 единиц. Таким образом, вторую неделю подряд профессиональные игроки сокращают Long и наращивают Short. Британец при этом практически не падал в это время. Таким образом, падение очень вероятно. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 63 тысяч: 125 тысяч против 62 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 125 тысяч, а количество Short – с 58 тысяч до 62 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако графический анализ говорит пока о «бычьем» тренде.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC).
США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (13-20 UTC).
В четверг календарь экономических событий содержит в себе, по меньшей мере, три важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет сильным.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357 и 1,3259. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Рассматривать новые покупки можно будет при закрытии над уровнем 1,3357 на часовом графике с целями 1,3425 и 1,3485 или в случае отбоя от уровня 1,3259.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
