Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила очень неожиданный разворот в пользу британца и рост на 100 пипсов. Это движение не поломало «медвежий» тренд, но повторюсь – выглядит оно очень странно. Никаких предпосылок для укрепления фунта стерлингов вчера не было. Сегодня можно ожидать разворот в пользу американской валюты и возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,3054.

Ситуация с волнами пока не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, но и последняя волна вверх тоже не смогла пробить пик предыдущей волны, который расположен на уровне 1,3264. Таким образом, в данное время мы имеем дело с разворотом тренда вниз. Последняя еще не завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, что также является подтверждением перехода к формированию «медвежьего» тренда.

Информационный фон в четверг был нейтральным для британца и американца. Число первичных заявок на пособия по безработице совпало с ожиданиями трейдеров, а индекс цен производителей составил 0,2% при ожиданиях 0,1% м/м в августе. Вряд ли можно считать, что индекс PPI стал причиной резкого падения американской валюты после того, как отчет по инфляции в США вызвал укрепление доллара. На мой взгляд, движение, которое мы увидели вчера, не вписывается ни в текущую графическую картину, ни в здравый смысл. Его попросту не должно было случится. Если бы хотя бы ЕЦБ принял более «ястребиное» решение, чем от него ждали, или Кристин Лагард намекнула на то, что в процессе смягчения ДКП будет взята пауза, можно было бы считать, что евро подорожал не просто так и потянул за собой британца вверх. Но вчера не было никаких причин расти даже у евровалюты. Я ожидаю, что сегодня обе пары восстановят «медвежье» направление движения сегодня.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044 и разворот в пользу британца. Возможно, именно отбой от этого уровня и стал истинной причиной роста пары вчера, а не заседание ЕЦБ или индекс PPI. Мне гораздо проще поверить именно в это, а не строить эфемерные догадки о том, какое было настроение у Кристин Лагард. У индикатора CCI назревает «медвежья» дивергенция, которая позволяет рассчитывать на возврат к уровню 1,3044 уже сегодня. Далее я буду ожидать закрепления под этим уровнем.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8610 единиц, а количество Short – сократилось на 9537 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 108 тысяч: 160 тысяч против 52 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 160 тысяч, а количество Short – сократилось с 58 тысяч до 52 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но в данное время сохраняется однозначный «бычий» тренд.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC).

В пятницу календарь экономических событий содержит в себе одну не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет слабым.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при четком образовании «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI на 4-часовом графике с целью 1,3044. С покупками я бы не торопился даже при условии закрытия над уровнем 1,3054 и даже после вчерашнего роста обеих валютных пар. Тренд по британцу все еще «медвежий».

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.