Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения, который может быть началом новой волны вниз. Пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,0722, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0676. Отбой курс пары от уровня 1,0722 сегодня подтвердит намерения медведей провести новую атаку. Закрепление котировок над уровнем 1,0722 позволит предположить, что быки еще не насытились в течение текущей коррекционной волны.
Ситуация с волнами остается понятной. Новая волна вниз пробила лоу предыдущей волны от 11 июня, а последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется и продолжает свое формирование. В ближайшее время информационный фон не должен помешать медведям продолжать давление. После завершения коррекционной волны вверх я жду возобновления падения пары. Первым признаком завершения «медвежьего» тренда станет пробой пика последней волны вверх от 12 июня. Однако в ближайшие дни быкам вряд ли будет по силам поднять пару к уровню 1,0850.
Информационный фон в четверг был вновь достаточно слабым, хотя новостей из США поступило достаточно много. В частности, были опубликованы следующие отчеты. Количество продаж новых домов составило 1,37 миллиона (выше ожиданий), количество разрешений на строительство составило 1,45 миллиона (выше ожиданий), индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии составил 1,3 (ниже ожиданий), а число первичных заявок на пособия по безработице оказалось на уровне 235 тысяч (ниже прогнозов). Таким образом, три отчета из четырех поддерживали медведей, которые сумели реализовать свой потенциал в течение дня.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI. Котировки выполнили закрытие над уровнем Фибо 61,8% – 1,0714, но я не верю в длительный рост евро. На 4-часовом графике неделю назад было выполнено закрытие под трендовой линией, которое изменило настроение трейдеров на «медвежье». Таким образом, я жду небольшой коррекции, после чего – возобновления падения. Закрепление курса пары под уровнем 1,0714 подтвердит возобновление падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0613.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 1260 контрактов Long и открыли 22966 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время продавцы вновь наращивают позиции. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 187 тысяч, а контрактов Short – 144 тысячи. Разрыв сокращается.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Если сейчас все еще «бычье» настроение среди крупных игроков, а евро падает, то где будет находиться евровалюта, когда настроение станет «медвежьим»?
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).
21 июня календарь экономических событий содержит в себе достаточно интересных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0760 на часовом графике с целями 1,0676 и 1,0602. Эти сделки сейчас можно удерживать открытыми. Новые продажи сегодня – при отбое от уровня 1,0722. Покупки евровалюты возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0676 с целью 1,0722.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
