Разбор сделок четверга:
1Н график пары EUR/USD
Валютная пара EUR/USD в четверг начала слабое нисходящее движение в рамках нисходящего канала на часовом графике, в рамках нисходящей тенденции на 4-часовом и в рамках глобального нисходящего тренда на 24-часовом. Таким образом, разворот в южном направлении даже без фундаментального и макроэкономического фона, с нашей точки зрения, абсолютно закономерен. Напомним, что очередной виток падения евровалюты начала примерно во время, когда ЕЦБ и ФРС объявили результаты очередных заседаний. Стало известно, что ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, а ФРС – приступит еще очень нескоро. Таким образом, дивергенция между ставками американского и европейского центробанков будет увеличиваться в ближайшие месяцы, что ставит евровалюту в весьма невыгодное положение. В текущих обстоятельствах можно ожидать продолжения падения пары.
5M график пары EUR/USD
На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала, которые, по сути, дублировали друг друга. Сначала пара закрепилась ниже области 1,0726-1,0733, а затем несколько раз отскочила от этой области снизу. Таким образом, начинающие трейдеры могли вчера открывать короткие позиции. Так как волатильность в течение дня была очень слабой (как и макроэкономический фон), то сильного падения евровалюты мы не дождались. Впрочем, евро продолжает показывать минимальную волатильность изо дня в день, поэтому в этом нет ничего удивительного. Сегодня в коротких позициях можно оставаться до тех пор, пока цена располагается ниже области 1,0726-1,0733.
Как торговать в пятницу:
На часовом таймфрейме пара наконец-то перешла к формированию локального нисходящего тренда. Мы по-прежнему ожидаем спуска пары к уровням 1,0600, 1,0450 и даже к 1,0200. Однако следует понимать, что эти цели не будут быстро, они среднесрочные. Например, еще неделю пара может совершенно свободно корректироваться. Мы также по-прежнему не видим ни одной причины для среднесрочного роста европейской валюты.
В пятницу трейдеры могут рассчитывать на новое движение вниз, так как область 1,0726-1,0733 преодолена. Однако следует помнить, что волатильность может быть очень слабой.
На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На пятницу в Евросоюзе, Германии и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства. Эти данные в условиях минимальной волатильности пары могут спровоцировать ощутимое движение. Однако «ощутимое» по меркам текущей волатильности – то есть на 20-30 пунктов.
Основные правила торговой системы:
1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.
2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.
4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.
5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.
6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.
7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток.
Что на графике:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;
Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.
