Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели сохранила нисходящую тенденцию, но вновь показала очень слабую волатильность и очень слабое движение вниз. В фундаментальной статье по EUR/USD мы говорили, что может возникнуть впечатление о стабильном и уверенном движении на Юг. Однако по факту европейская валюта снижается в среднем на 20 пунктов в день. Если бы при этом она показывала волатильность хотя бы на 60 пунктов, такие движения были бы лакомым кусочком для трейдеров.

Однако, что мы имеем в реальности? Сегодня пара прошла 40 пунктов вниз, а потом 30 вверх. Даже если бы в точках разворота были сформированы сигналы, заработать вряд ли бы получилось. Следует понимать, что ни один разворот невозможно поймать с точностью до 5 пунктов. Следовательно, из 40 пунктов движения нужно вычитать пунктов 20 на вход и выход из сделки. И это еще в том случае, если сигналы сформированы. Во вторник же, к примеру, цена ни разу не приблизилась к важному уровню или линии.

Макроэкономический фон сегодня присутствовал и в ЕС, и в США, но отчеты были не самыми важными. Индексы экономических настроений от института ZEW оказались лучше прогнозов, но роста евро не спровоцировали. Американские отчеты по строительству и разрешениям на строительство новых домов тоже оказались сильнее, но и они не спровоцировали реакции рынка. Таким образом, вчера трейдеры никакого внимания на макроэкономику не обратил.

Уже сегодня вечером в Штатах будут оглашены результаты заседания ФРС, и, возможно, поэтому рынок немного нервничает. Но даже его нервное состояние выглядит комично из-за очень слабых движений.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 12 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу (то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 6 тысяч, а количество шортов – на 14,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 74 тысячи (было – 66 тысяч).

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 20 марта. Рынок продолжает отдыхать перед заседанием ФРС.

Обзор пары GBP/USD. 20 марта. Доллар обречен на рост, а ФРС может поменять прогнозы по ставкам.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 марта.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара может начать долгожданный нисходящий тренд, который может увести ее далеко вниз. Линия Сенкоу Спан Б преодолена, что и позволяет нам ожидать дальнейшее падение. Нисходящая линия тренда также поддерживает продавцов. Несмотря на низкую волатильность, пара вчера все же показала нисходящее движение, что обнадеживает, так как доллар должен расти практически в любом случае. Надеемся, что неприятных сюрпризов для доллара от ФРС в среду не поступит.

На 20 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0888) и Киджун-сен (1,0899). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе выступит с речью Кристин Лагард, а в США – завершится заседание ФРС. Выступит Джером Пауэлл, будут предоставлены обновленные прогнозы по изменению ставки в течение следующих двух лет. Вся эта информация очень важна, поэтому в течение дня волатильность может быть выше, чем мы привыкли в последние недели. Тем не менее на суперсильные движения мы бы все равно не рассчитывали.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.