Детали экономического календаря от 2 февраля

В пятницу внимание инвесторов было сконцентрировано на докладе Министерства труда Соединенных Штатов, который неожиданно отразил усиление «перегрева» на рынке труда. Во-первых, прирост рабочих мест (353 тыс.) оказался практически вдвое выше консенсус-прогноза (180 тыс.) и стал самым высоким за последний год. Помимо этого, данные за декабрь были пересмотрены в сторону увеличения с 216 тыс. до 333 тыс. Эти цифры значительно превышают ожидаемые 70-100 тыс. в месяц, которые глава ФРС Джером Пауэлл рассматривает как соразмерные приросту трудоспособного населения.

Во-вторых, уровень безработицы оставался 3,7% в течение третьего месяца подряд, что превысило рыночное ожидание повышения до 3,8%. В-третьих, рост средней почасовой заработной платы неожиданно ускорился с 0,4% месяц к месяцу в декабре до 0,6% (максимум с марта 2022 года), в то время как ожидалось замедление до 0,3%. В годовом выражении рост зарплат ускорился с 4,1% до 4,5% (максимум с сентября прошлого года). Согласно оценкам экспертов, темп роста зарплат, соответствующий инфляции 2% (цель ФРС), находится в диапазоне 3,0-3,5% год к году. Единственным слабым показателем в отчете было сокращение средней продолжительности рабочей недели.

На основе этих данных доллар США резко укрепился.

Разбор торговых графиков от 2 февраля

Валютная пара EUR/USD в результате активных спекуляций преодолела уровень поддержки 1.0800, что привело к продолжению текущего нисходящего цикла на рынке. Этот тренд сопровождается увеличением объема коротких позиций по евро.

Синхронно с общим движением рынка валютная пара GBP/USD также направилась вниз, приводя к ослаблению стоимости фунта стерлингов на более чем 1%, что составляет около 150 пунктов. Несмотря на значительные ценовые колебания, радикальных изменений не произошло и котировка по-прежнему находится в рамках бокового канала 1.2600/1.2800, который просуществовал несколько недель.

Экономический календарь на 5 февраля

Сегодня доллар, вероятно, продолжит укреплять свои позиции на рынке. Ожидается, что темпы спада цен производителей в Европейском союзе могут ускориться с -8,8% до -10,2%. Это значительное снижение цен производителей указывает на растущие риски дефляции в европейской экономике. Несмотря на то что недавно Европа сталкивалась с высокой инфляцией, что послужило поводом для строгой монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), сейчас инфляция падает, и индекс цен производителей указывает на возможность дефляции. По всей видимости, ЕЦБ неизбежно придется начать смягчать свою монетарную политику. Таким образом, возникает ситуация, когда к моменту начала снижения процентных ставок Федеральной Резервной Системой (ФРС) ЕЦБ уже проведет несколько подобных шагов. Уровень процентных ставок в Европе и так ниже, чем в Соединенных Штатах.

Также стоит отметить, что глава ФРС Джером Пауэлл выразил опасения относительно снижения процентных ставок, ссылаясь на противоречивые макроэкономические данные, в своем интервью в выходные. Это дает доллару США определенное преимущество на рынке.

Торговый план – EUR/USD 5 февраля

Устойчивое удержание цены ниже уровня 1.0800 увеличивает вероятность дальнейшего снижения курса евро. Однако следует учесть, что в краткосрочной перспективе уже наблюдаются технические признаки перепроданности, что может оказать отрицательное воздействие на объем коротких позиций.

Торговый план – GBP/USD 5 февраля

Исходя из теории работы внутри канала, касание нижней границы 1.2600 может потенциально негативно повлиять на объем коротких позиций по фунту стерлингов. В таком случае возможен отскок цены в направлении среднего уровня 1.2700. Однако при стабилизации цены ниже границы 1.2600 в течение дня возможно прерывание бокового канала, что может привести к последующему движению в сторону пробоя.

Что отражено на торговых графиках?

Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена;

Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением;

Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку;

Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.

Советую прочитать статьи:

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 02.02.24