Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в пятницу начала довольно сильное нисходящее движение. В рамках этой коррекции (пока это движение следует трактовать именно как коррекцию) цена опустилась практически до линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Поэтому восходящая тенденция, которая сформировалась на прошлой неделе, пока сохраняется. Падение европейской валюты лишь отчасти было связано с макроэкономическим фоном. Европейские индексы деловой активности оказались чуть хуже, чем ожидали трейдеры, а американские индексы деловой активности – чуть лучше. Однако не стоит отрицать, что рынок с удовольствием начал продавать пару в пятницу, так как до этого она в течение двух суток росла. Причем росла достаточно сильно. Мы ожидали падения пары еще в четверг, но в четверг заседания Банка Англии и ЕЦБ спровоцировали новое укрепление евро и фунта.
С технической точки зрения рост европейской валюты вполне еще может возобновиться. То, что мы не видим никаких причин для дальнейшего укрепления евро, не означает, что движение на Север невозможно. На прошлой неделе мы тоже не ждали факторов поддержки евро, но они появились. Поэтому сейчас все будет зависеть от линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, которые вместе образовывают вместе достаточно сильную область поддержки. Мы считаем, что пара должна вернуться к уровню 1,0757.
Торговые сигналы в пятницу были не самыми лучшими. Первый сигнал на продажу около уровня 1,0935 сформировался, когда большая часть пути вниз была уже пройдена. Тем не менее короткую позицию можно было открыть, а цена впоследствии отработала ближайший целевой уровень 1,0889. Прибыль по сделке составила около 30 пунктов, что лучше, чем ничего.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 12 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться долго, потому что это коррекция.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 4,9 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 148 тысяч. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара резко выросла и отработала психологический уровень 1,1000. Однако выше уйти паре не удалось, причин для этого нет никаких. Мы считаем, что евровалюта взобралась уже очень высоко, а заседания ЕЦБ указали лишь на одно: оба центральных банка в следующем году будут снижать ключевые ставки.
В данное время цена подошла к области 1,0872-1,0889. Мы считаем, что отскочить от нее пара может, но более вероятно – продолжение падения. Мы ожидаем преодоления этой области(может быть не с первой попытки) и дальнейшего движения на Юг. В случае отскока от этой области возможны покупки, но небольшие и осторожные. Цели – 1,0935 и 1,1006.
На 18 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0872) и Киджун-сен (1,0875). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного отчета или события. Волатильность упадет, а движение может быть вялым.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
