Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также попыталась скорректироваться вниз, но получилось у нее это гораздо хуже, чем у евровалюты. В какой-то момент цена опустилась к уровню 1,2620 и отскочила от него. В это же время в Штатах был опубликован индекс деловой активности в секторе производства ISM, который оказался слабее прогнозов, а также началось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. На наш взгляд, в речи Пауэлла не было ничего принципиально нового и резонансного. Тем не менее рынок в оставшиеся рабочие часы недели был занят тем, что избавлялся от американской валюты. Пауэлл не придерживался в ходе выступления ни «ястребиной», ни «голубиной» риторики, поэтому мы не считаем, что доллар должен был падать. Но мы уже три недели ждем завершения восходящего тренда, и все это время фунт стерлингов растет практически безоткатно и практически безостановочно. Поэтому логики в реакции рынка сейчас априори немного.

Зато торговые сигналы в пятницу были достаточно интересными и хорошими. Сначала пара отскочила от критической линии и опустилась к уровню 1,2620. Затем она отскочила от уровня 1,2620 и поднялась выше уровня 1,2693. В принципе, эти два сигнала и должны были отработать трейдеры. Оба оказались прибыльными, по ним удалось заработать порядка 80-90 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 18 тысяч контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 18,2 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа-месяца исправно снижался. В последние несколько недель фунт показывает рост, и крупные игроки потихоньку наращивают покупки. Однако мы все равно считаем, что рост британской валюты продолжен не будет.

Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда (если оно вообще планируется) будет выглядеть нелогично. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться вниз, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 была бы вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61,3 тысячи контрактов на покупку и 69,2 тысячи контрактов на продажу. Фактически между быками и медведями сейчас полное равновесие.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает краткосрочный восходящий тренд и на данный момент располагается выше всех линий индикатора Ишимоку. Таким образом, ни одного признака завершения восходящего тренда сейчас нет. Мы по-прежнему ожидаем от фунта стерлингов падения и считаем текущий рост чрезмерным и необоснованным. Однако рынок пока придерживается иной точки зрения, поэтому инерционное движение может быть продолжено.

В понедельник мы советуем присмотреться к линии Киджун-сен, около которой находится сейчас цена. Отскок от нее может использовать для покупок с целью 1,2726 и даже немного выше. Закрепление цены ниже этой линии позволит трейдерам продавать пару с целью 1,2620.

На 4 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2509) и Киджун-сен (1,2665) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В понедельник ни в США, ни в Великобритании не запланировано ни одного важного события. Поэтому рассчитывать сегодня на трендовые движения, хорошую волатильность не приходится. Отсутствие важных событий не гарантирует флэт, но вероятность флэта сегодня очень высока. В частности, пара может весь день находиться около критической линии, регулярно преодолевая ее. При первых признаках флэта следует покинуть рынок.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.