Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящее движение, но, к сожалению, делала это очень недолго. На европейской торговой сессии цена больше стояла на одном месте и находилась в тотальном флэте. На американской – движения стали более активными, а доллар начал расти, что, напомним, полностью соответствует нашим ожиданиям. Однако сказка длилась недолго. Ближе к вечеру в США был опубликован отчет ISM по деловой активности в секторе производства за ноябрь. Стало известно, что показатель не изменился по сравнению с октябрем, хотя рынки ожидали небольшого прироста. Таким образом, этот отчет стал очередным отчетом из США, который, если и не провалился, то оказался слабее ожиданий трейдеров. Поэтому ближе к вечеру в пятницу доллар опять начал дешеветь. Закрепиться ниже важной линии Сенкоу Спан Б не удалось.

Что касается торговых сигналов, то в большинстве своем они были неплохими. Первый сигнал на покупку в виде отскока от уровня 1,0889 оказался ложным, и по нему даже Стоп-лосс в безубыток выставить не удалось. Зато следующий сигнал на продажу около того же уровня оказался уже гораздо сильнее, а цена сумела опуститься к линии Сенкоу Спан Б. Отскок от этой линии призывал закрывать короткие позиции и открывать лонги. До закрытия рынка цена успела вернуться к уровню 1,0889, где следовало закрывать и длинные позиции. В итоге получилось две прибыльные сделки и одна убыточная.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 28 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, и коррекция пока не завершена.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 13,4 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 143 тысячи. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция вверх еще не завершена.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара наконец-то начала падение и даже преодолела линии индикатора Ишимоку. Поэтому самым логичным вариантом развития событий теперь будет дальнейшее падение пары, чего мы ждем уже несколько недель. В понедельник следует сосредоточить свое внимание на линии Сенкоу Спан Б и уровне 1,0889. От этих линий весьма вероятен отскок снизу, что позволит открывать новые короткие позиции с целью 1,0806. Покупки сегодня мы бы рассматривали при закреплении выше линии Киджун-сен и уровня 1,0935.

На 1 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0895) и Киджун-сен (1,0924). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Евросоюзе состоится очередное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, а также ее заместителя Луиса де Гиндоса. Мы по-прежнему не ждем от представителей ЕЦБ никаких важных заявлений, но все же в ближайшее время они могут поступить, так как последний отчет по инфляции в ЕС получился очень резонансным и может повлиять на настрой регулятора.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.