Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели торговалась несколько иначе, но в ее распоряжении как раз был интересный макроэкономический фон, который мог повлиять на настроение рынка. Утром в Великобритании вышли отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Скажем честно, характер этих отчетов был противоречивый, невозможно оценить весь пакет статистики одним словом(например, «позитивный» или «негативный»). Рынок посчитал, что рост зарплат и безработице – это плохо для британской экономики, а на заявки на пособия по безработице – закрыл глаза. Поэтому фунт упал, но упал не слишком сильно, в рамках разумного. В целом британский фунт также остается недалеко от своих локальных минимумов, также тяготеет к коррекции и также сохраняет нисходящий настрой.

Торговый сигнал вчера сформировался только один. В самом начале европейской сессии цена отскочила от области 1,2515-1,2520, после чего сумела опуститься вниз на примерно на 45 пунктов. До ближайшего целевого уровня 1,2445 добраться она не смогла, а на американской сессии наблюдалось уже обратное движение. Так как больше торговых сигналов в течение дня сформировано не было, то сделку на продажу можно было закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней могла составить пунктов 20-25, что позволило хотя бы перекрыть убыток от сделки по евровалюте.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 10,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и остается высоким. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах.

Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,0 тысячи контрактов на покупку и 48,7 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому падение котировок может продолжиться. Также цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, но движется довольно неспешно. Впрочем, времени в распоряжении фунта предостаточно, а макроэкономический фон усилится сегодня и завтра.

На 13 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2594) и Киджун-сен (1,2495) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В среду в Великобритании будут опубликованы месячные данные по ВВП и промышленному производству. Мы считаем, что реакция рынка на эти отчеты будет достаточно слабой, если будет вообще. Зато в США – отчет по инфляции, которого многие ждут и готовы отрабатывать сильнее, чем итоги заседания ФРС.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.